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精华制药(002349)现金流量表图
精华制药(002349)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109055.3771273.6635625.94139163.51100508.16
收到的税费返还(万元)14.043.600.0721.1317.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3480.052281.42971.536065.034955.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112549.4673558.6836597.54145249.68105480.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37411.3724451.8811799.8247227.6236184.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26233.9818277.549880.9331565.4324475.16
支付的各项税费(万元)12558.968342.643974.1215675.7112389.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13889.189717.984782.5419679.0714146.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90093.4960790.0430437.41114147.8387195.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22455.9712768.636160.1331101.8418285.02
收回投资收到的现金(万元)87800.0068100.0027500.0088547.3365613.78
取得投资收益收到的现金(万元)324.49218.8048.42947.61867.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.103.103.1011.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1061.84------4604.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89189.4368321.9027551.5294128.1871085.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1363.94901.76541.473092.292666.59
投资支付的现金(万元)123370.0086570.0035700.0066500.0038000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12105.11------111.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136839.0599571.7636241.47104709.0840778.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47649.62-31249.86-8689.95-10580.9030307.33
吸收投资收到的现金(万元)5670.805670.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20.00----1000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.83--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5691.635671.63--1067.871000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00--2090.001600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8494.868494.865.689645.649639.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2091.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66.29--41.32--29.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9561.159552.2347.0011870.0311268.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3869.52-3880.60-47.00-10802.16-10268.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-140.27-43.29-4.88213.34-51.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29203.44-22405.11-2581.709932.1338272.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101352.07101352.07101352.0791419.9491419.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72148.6378946.9698770.38101352.07129692.44
净利润(万元)--15168.66--24746.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.29--214.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.84--20.23--
固定资产报废损失(万元)--3764.53--7299.46--
公允价值变动损失(万元)---145.12---381.62--
财务费用(万元)---288.11---647.48--
投资损失(万元)---143.40---437.23--
递延所得税资产减少(万元)---2.37--24.20--
递延所得税负债增加(万元)--35.79---81.20--
存货的减少(万元)---1265.91--643.42--
经营性应收项目的减少(万元)---5509.00---1116.74--
经营性应付项目的增加(万元)--501.62---1732.35--
其他(万元)------443.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78946.96--101352.07--
减:现金的期初余额(万元)--101352.07--91419.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-152024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-152024-10-30
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