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银河微电(688689)现金流量表图
银河微电(688689)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38101.8618288.0267698.3751262.4433448.85
收到的税费返还(万元)510.41443.28191.06177.2580.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109.27111.71515.65251.27193.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38721.5418843.0168405.0951690.9633722.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22892.2811438.8838578.6030077.1119647.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9640.785309.4416576.8912073.338136.71
支付的各项税费(万元)1391.22299.521626.081468.331160.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2944.261377.744920.983567.851951.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36868.5518425.5961702.5547186.6130896.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1852.99417.426702.544504.352825.84
收回投资收到的现金(万元)135857.2879530.54305154.69219550.00130626.53
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.4428.2534.5210.203.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135907.7279558.79305189.21219560.19130630.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4336.271410.699164.984565.072325.40
投资支付的现金(万元)144000.0077000.00303800.00225800.00140800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148336.2778410.69312964.98230365.07143125.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12428.551148.10-7775.76-10804.87-12495.18
吸收投资收到的现金(万元)350.00--3850.002800.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3850.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)680.0070.00640.0020.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1030.0070.004490.002820.00400.00
偿还债务支付的现金(万元)----20.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2934.054.002878.202877.602577.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68.95------3158.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3003.0050.236112.716099.615736.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1973.0019.77-1622.71-3279.61-5336.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.32-2.1712.81-18.742.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12555.881583.13-2683.13-9598.87-15003.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24675.1924675.1927358.3227358.3227358.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12119.3126258.3224675.1917759.4512354.71
净利润(万元)2288.79--6834.30--3424.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)735.60------855.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)48.75--140.25--83.70
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.74---23.03---5.48
固定资产报废损失(万元)----5900.90--2910.14
公允价值变动损失(万元)-863.57---2189.81---1182.43
财务费用(万元)1902.94--3544.85--1742.95
投资损失(万元)-0.07---31.55---133.14
递延所得税资产减少(万元)-43.52---93.66---104.12
递延所得税负债增加(万元)218.27---410.06---77.79
存货的减少(万元)-2953.77---4571.17---2679.00
经营性应收项目的减少(万元)-2808.03---15938.51---5766.65
经营性应付项目的增加(万元)-321.96--10844.84--3569.40
其他(万元)----148.01---94.54
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1852.99------2825.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12119.31--24675.19--12354.71
减:现金的期初余额(万元)24675.19--27358.32--27358.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12555.88-------15003.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)35.20------211.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)79.88------71.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-292024-10-29
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