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冠农股份(600251)现金流量表图
冠农股份(600251)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83268.59420608.66286373.17236820.0378682.78
收到的税费返还(万元)475.3417105.3716119.4813198.265820.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4155.4566595.5615982.7610254.053797.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87899.38504309.59318475.41260272.3488300.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50272.25356612.99106271.0662586.8628778.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4236.3017698.8912295.837975.384389.84
支付的各项税费(万元)1438.1412870.8210785.719050.823104.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4780.7160378.5837843.6128398.6016343.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60727.41447561.29167196.21108011.6652616.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27171.9756748.30151279.19152260.6835684.31
收回投资收到的现金(万元)11000.00179562.2387062.2331001.3323000.09
取得投资收益收到的现金(万元)598.7043186.5139456.8139411.95548.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.00810.19736.30601.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------23547.143034.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31003.66262581.93165132.3394562.0626583.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2480.3917151.0612906.116516.183364.98
投资支付的现金(万元)13061.66177415.64104634.9224172.295401.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6510.031980.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19859.38243431.77153887.3437198.5010746.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11144.2819150.1611245.0057363.5615837.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22483.34291485.31103396.7218245.7312000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22483.34292335.31103396.7218245.7312000.00
偿还债务支付的现金(万元)77676.52334564.22247257.74169012.0866581.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1278.9446413.3143423.6641115.121938.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5506.18------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79467.00386665.82290692.75210127.1968520.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56983.65-94330.51-187296.04-191881.46-56520.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00159.7315.3820.289.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18667.40-18272.32-24756.4617763.06-4989.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133057.82151330.14151330.14150998.39151330.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114390.42133057.82126573.67168761.45146340.90
净利润(万元)--24623.22--33943.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------4921.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1024.51--388.33--
长期待摊费用摊销(万元)------92.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---201.54---226.60--
固定资产报废损失(万元)--10993.56------
公允价值变动损失(万元)--1533.70--3599.34--
财务费用(万元)--4384.00--1292.19--
投资损失(万元)---41914.11---30729.51--
递延所得税资产减少(万元)---7.67---243.01--
递延所得税负债增加(万元)--349.27--11.98--
存货的减少(万元)--22154.69--141438.29--
经营性应收项目的减少(万元)--19143.75---20057.13--
经营性应付项目的增加(万元)---10907.98--21683.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------152260.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133057.82--168761.45--
减:现金的期初余额(万元)--151330.14--150998.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------17763.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------115.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------423.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-022024-10-302024-08-202024-04-22
更新时间2025-04-292025-04-022024-10-302024-08-212025-04-29
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