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冠农股份(600251)现金流量表图
冠农股份(600251)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247631.08203016.8483268.59420608.66286373.17
收到的税费返还(万元)3063.371518.06475.3417105.3716119.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16072.187434.424155.4566595.5615982.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)266766.62211969.3387899.38504309.59318475.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101359.4367119.4850272.25356612.99106271.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12144.667817.894236.3017698.8912295.83
支付的各项税费(万元)3557.562713.561438.1412870.8210785.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16194.4111249.314780.7160378.5837843.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133256.0688900.2460727.41447561.29167196.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)133510.56123069.0827171.9756748.30151279.19
收回投资收到的现金(万元)223499.8043499.8011000.00179562.2387062.23
取得投资收益收到的现金(万元)41437.8041286.17598.7043186.5139456.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)182.4147.416.00810.19736.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29043.5324905.48------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)294163.54109738.8631003.66262581.93165132.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6892.754604.562480.3917151.0612906.11
投资支付的现金(万元)261292.7576001.8013061.66177415.64104634.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14427.6011786.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)282613.1192392.8519859.38243431.77153887.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11550.4417346.0111144.2819150.1611245.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75378.1037208.1022483.34291485.31103396.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75378.1037208.1022483.34292335.31103396.72
偿还债务支付的现金(万元)210560.79136491.9577676.52334564.22247257.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19581.748499.251278.9446413.3143423.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5506.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)858.57858.57------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)231001.10145849.7779467.00386665.82290692.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-155623.00-108641.67-56983.65-94330.51-187296.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.53-50.340.00159.7315.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10607.5431723.08-18667.40-18272.32-24756.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133057.82133057.82133057.82151330.14151330.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122450.28164780.90114390.42133057.82126573.67
净利润(万元)--30651.61--24623.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3375.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--524.65--1024.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.69---201.54--
固定资产报废损失(万元)--5707.70--10993.56--
公允价值变动损失(万元)--475.07--1533.70--
财务费用(万元)--1020.90--4384.00--
投资损失(万元)---30729.41---41914.11--
递延所得税资产减少(万元)---26.59---7.67--
递延所得税负债增加(万元)---295.85--349.27--
存货的减少(万元)--114358.40--22154.69--
经营性应收项目的减少(万元)--11636.58--19143.75--
经营性应付项目的增加(万元)---14369.43---10907.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--123069.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164780.90--133057.82--
减:现金的期初余额(万元)--133057.82--151330.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31723.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--81.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--448.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-022024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-022024-10-30
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