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新宙邦(300037)现金流量表图
新宙邦(300037)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)650801.49421765.18142536.66833553.68567550.97
收到的税费返还(万元)6056.215492.481572.8812720.3610142.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15445.0412415.857190.0412597.8610200.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)672302.75439673.51151299.57858871.89587893.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)446716.06291471.94128207.66628545.15494278.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79291.5457440.4034690.5087591.4269082.45
支付的各项税费(万元)28923.1918267.259306.2735049.2925202.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25122.1515569.157718.3525844.7418313.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)580052.94382748.74179922.78777030.61606877.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92249.8056924.77-28623.2181841.29-18983.84
收回投资收到的现金(万元)232381.81162132.8097273.70702930.15489422.02
取得投资收益收到的现金(万元)1132.64812.444632.614255.073345.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)291.48172.4740.954896.714894.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1325.281210.18----174.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)235131.21164327.88102947.27714905.85497837.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73511.6344574.9722929.21118140.2392394.64
投资支付的现金(万元)272880.48184339.69116422.84667438.91530001.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)167.60------9200.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)346559.71228914.66139141.89786870.98631596.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-111428.51-64586.78-36194.61-71965.12-133758.79
吸收投资收到的现金(万元)636.00420.00180.002158.001278.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--420.00180.002158.001278.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42348.0230000.00--133535.60113535.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.02100.02----100.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43084.0430520.02180.00135793.75114913.75
偿还债务支付的现金(万元)99013.3396480.0037000.00102700.8398450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35177.3032721.18802.9251481.6248720.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1500.00--1916.76--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10768.7710569.02----7036.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144959.41139770.2043112.60165473.34154206.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-101875.37-109250.18-42932.60-29679.59-39292.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)685.36951.02619.46-216.4854.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-120368.71-115961.17-107130.95-20019.90-191981.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)274210.18274210.18274210.18294230.09294230.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153841.47158249.02167079.23274210.18102248.64
净利润(万元)--49425.12--95209.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4088.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2162.71--4849.56--
长期待摊费用摊销(万元)--2373.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.34--7.53--
固定资产报废损失(万元)--142.92--39738.55--
公允价值变动损失(万元)---736.72--2746.00--
财务费用(万元)--3164.41--7004.79--
投资损失(万元)---2478.83---2004.58--
递延所得税资产减少(万元)---831.75---1426.53--
递延所得税负债增加(万元)--117.84---16.28--
存货的减少(万元)---6858.45---12595.73--
经营性应收项目的减少(万元)---70544.61---5165.20--
经营性应付项目的增加(万元)--48167.97---64212.85--
其他(万元)------5400.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56924.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158249.02--274210.18--
减:现金的期初余额(万元)--274210.18--294230.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---115961.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--601.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-03-252024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-03-252024-10-30
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