新宙邦(300037)_经营总结

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新宙邦(300037)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　（一）总体经营情况　　报告期内，公司实现营业收入424,826.78万元，同比上升18.58%；实现营业利润56,163.67万元，同比上升13.66%，　　归属于上市公司股东的净利润48,383.95万元，同比上升16.36%。2025年上半年全球经济形势错综复杂，关税壁垒升级影响全球供应链，国内新能源锂电池行业仍然竞争激烈，公司坚持既定战略规划，聚焦主营业务，对外加大市场开发，持续深耕战略客户，抓住细分市场领域增长机会，电池化学品出货量同比大幅提升，销售额同比有所增长，市占率稳步提升；对内深化提效降本措施，促进重点项目经营效益提升，加强运营管控防范经营风险，集团整体费用率同比下降，实现净利润稳步提升。　　（二）电池化学品　　报告期内，公司电池化学品业务实现营业收入281,523.61万元，同比增长22.77%。2025年上半年新能源锂电池行业　　面临海外市场需求疲软以及国内竞争激烈的双重挑战，但公司利用自身技术优势和品牌优势加强与战略客户的合作，虽销售价格仍在下降，但销售量同比大幅提升，销售额同比增长；同时加强内部协同一体化运营，持续降低运营成本，开展自动化以及数字化改造项目，全面管控制造、供应链、运营等各个环节的成本，提高运营效率。　　（三）有机氟化学品　　72,183.54 1.37% 2025 　　报告期内，公司有机氟化学品业务实现营业收入万元，同比增长。年上半年氟化工行业面临产品需求结构性差异大、国际贸易摩擦加剧等压力，但公司凭借高端氟精细化学品技术领先以及产品领先地位，保持较强的市场品牌影响力和盈利能力，同时快速响应市场，不断迭代新品，优化产品结构，销售额稳步增长。未来随着国际主流供应商的退出以及大数据、绿色低碳等产业的快速发展，公司有机氟化学品业务凭借长期的技术积累将会迎来快速增长的契机。　　（四）电子信息化学品　　报告期内，公司电子信息化学品业务实现营业收入67,917.74万元，同比增长25.18%。2025年上半年随着电子信息化学品行业景气度逐渐回升，终端需求增加以及工业自动化、新能源等新兴领域快速发展带动电子信息化学品需求增加，　　公司电子信息化学品业务依靠公司先进的工艺技术、高品质的产品和完善的质量管理体系赢得客户的信任，销量增加，部分畅销产品产能利用率维持高位水平，公司营业收入以及产品毛利率水平同比都有较大的增长。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。备注：产能、产量为报告期数据，即2025年1-6月。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见第八节、七、第31条所有权或使用权受到限制的资产。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　 　　适用□不适用　　三明　　海斯　　福　　“高　　端氟　　精细　　化学　　品项　　目　　（二　　期）” 自建是氟化　　工材　　料及　　锂电　　池材　　料行　　业 14,665 　　,715.8 　　0 494,31 　　3,395. 　　48 自筹　　资　　金、公开发行可转债募集资金 100.00月29日深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书瀚康电子材料“年吨锂电添加剂项目”（一期）自建是锂电池材料行业 106,229,621.35 858,383,337.03 自筹资金、公开发行可转债募集资金 100.00月22日深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目自建是半导体材料及锂电池材料行业 6,143,809.29 246,471,606.14 自筹资金 100.00月01日关于投资建设重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目的公告（编号：　　2021- 　　088）　　惠州　　市宙　　邦化自建是锂电　　池材　　料行 23,907 　　,952.0 　　2 138,52 　　8,581. 　　35 自筹　　资金 40.00 　　月14 关于　　投资　　建设　　工有　　限公　　司四　　期项　　目　　业　　　　　　　日惠州宙邦四期电子化学品项目的公告宜昌新宙邦电子化学品项目（电容化学品项目）自建是电容器材料行业 1,116,562.24 22,755,618.29 自筹资金 20.00月28日关于投资建设宜昌新宙邦电子化学品项目的公告（编号：　　2023- 　　019）　　南通　　新宙　　邦科　　技半　　导体　　新材　　料及　　电池　　化学　　品项　　目　　（一　　期）自建是半导　　体材　　料及　　锂电　　池材　　料行　　业 74,579 　　,212.8 　　7 230,34 　　7,250. 　　30 自筹　　资金 65.00 　　月27 　　日关于　　投资　　建设　　南通　　新宙　　邦科　　技半　　导体　　新材　　料及　　电池　　化学　　品项　　目的　　公告　　（编　　号：　　2023- 　　098）　　美国　　新宙　　邦电　　池化　　学品　　三明　　海斯　　福氟　　新材　　料研　　究中　　心建　　设项　　目自建是氟化　　工材　　料行　　业 24,134 　　,601.7 　　9 26,252 　　,569.6 　　6 自筹　　资金 30.00 　　月27 　　日关于　　控股　　子公　　司投　　资建　　设三　　明海　　斯福　　氟新　　材料　　研究　　中心　　建设　　项目　　的公　　告　　（编　　　　　　　　　　　　　号：　　2024- 　　095）　　合计 -- -- -- 385,178,101.98 4,009,013,39 　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022 向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2022年09 　　月22 　　日 197,0 　　00 195,2 　　于监　　管账　　户 0 　　合计 -- -- 197,0 　　00 195,2 　　募集资金总体使用情况说明　　　　　　　　　　　　　　　　1、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》　　（证监许可[2022]2036号）注册同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,970.00万张，每张面值为人民币100元，期限为6年。本次可转换公司债券发行总额为1,970,000,000.00元，扣除发行的券商承销保荐费用及其他发行费用17,521,865.27元后，实际募集资金净额人民币1,952,478,134.73元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000673号验证报告验证。　　2、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额合计为9,600,836.21元（不含截至本报告期期末尚未到期的结构性存款本金250,000,000.00元）。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　1、　　瀚康　　电子　　材料　　“年　　产　　59,6 　　吨锂　　电添　　加剂　　项　　目”2022年09月22日瀚康电子材料“年产59,6吨锂电添加剂项目” 生产建设否 50,00 50,00 50,00 　 51,28 102.47%2024年12月31日 -885. 　　2、　　天津　　新宙　　邦半　　导体　　化学　　品及　　锂电　　池材　　料项　　目　　（一　　期）2022年09月22日天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目生产建设否 38,00 38,00 38,00 　 38,00 100.17%2024年09月30日 -1,08 　　3、　　三明　　海斯　　福　　“高　　端氟　　精细　　化学2022年09月22日三明海斯福“高端氟精细化学品项生产建设否 46,00 46,00 46,01 101.08%2024年05月31日 10,61 33,62 是否品项目（二期）” 　目（二期）” 　　4、　　荆门　　新宙　　邦　　“年　　产　　28.3万吨　　锂电　　池材　　料项　　目”2022年09月22日荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目” 生产建设否 26,00 26,00 26,0 　　5、　　补充　　流动　　资金2022年09月22日补充流动资金补流否 35,21 35,21 35,21 　 35,26 100.02% 不适用不适用不适用不适用不适用承诺投资项目小计 -- 195,247.81 195,247.81 195,247.逐步进入投料试生产阶段；2025年上半年尚处于产能爬坡阶段，因此暂未达到预计效益。　　2、“天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目”于2024年末达到预定可使用状态，2025年上半年仍处　　于产能爬坡阶段，叠加行业产品销售价格持续下行的因素，故尚未达到预计效益。　　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明无　　　　　　　　　　　　　　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2022年10月26日，公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,121.34万元。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了《关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61357118_B06号），认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，并在所有重大方面反应了公司募集资金投资项目截至2022年9月30日的前期投入情况。　　截至2022年12月31日，上述募集资金置换计划已经实施完毕。　　用闲置募集　　资金暂时补　　充流动资金　　情况不适用　　项目实施出　　现募集资金　　结余的金额　　及原因不适用　　尚未使用的　　募集资金用　　途及去向截至2025年06月30日，尚未使用募集资金按照监管要求存放在相应的监管账户中。　　募集资金使　　用及披露中　　存在的问题　　或其他情况不适用　　　　注：上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明远期外汇、外汇掉期分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，作为交易性金融资产核算,与上一报告期相比未发生重大变化；　　原材料套期适用于套期会计核算准则。　　　　　　　　报告期实　　际损益情　　况的说明报告期内，衍生品投资业务产生实际损失65.62万元。　　　　　　　　套期保值　　效果的说　　明开展金融衍生品业务有利于规避利率变动、汇率变动和原材料价格变动风险，有利于提高公司抵御汇率或原材料价格波动能力，具有一定的套期保值效果。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市 1、远期外汇风险分析　　（1）交易到期公司外汇余额不足的风险　　公司外销现有客户订单消失、订单大幅减少、到期外汇货款不能按时足额收回、预期的增长未能实现，或公司改变采购渠道，大幅进口外汇结算的物料，均将导致交割日公司账面外汇余额不足以履约。针对此风险，公司将采取以下措施：第一、公司的远期外汇交易按年度预计的外销回款的30%计划，计划有充分弹性空间；其次，为防止远期结汇延期交割，营运中心高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；第三、财务中心建立相关的跟进机制，实时跟进情况，保障相关交易外汇资场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）金。　　（2）内部控制风险　　金融衍生品业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。针对此风险公司已制定了《金融衍生品交易管理制度》，规定公司限于从事外汇、利率等套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。相关制度就公司套期保值额度、审批权限、交易决策程序、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。　　（3）交割期标的价格与即期标的价格倒挂的风险　　汇率或利率等标的价格变动存在不确定性，因此交易可能存在交易期标的价格与即期标的价格倒挂的风险。针对此风险，公司将采取与合作银行达成与即期标的挂钩的相关协议来防止标的价格倒挂可能给公司造成的损失。　　2、商品期货套期保值风险分析　　（1）市场风险　　理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。　　（2）政策风险　　如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。　　（3）流动性风险　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的情况，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。　　（4）内部控制风险　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。　　（5）技术风险　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　三明市海　　斯福化工　　有限责任　　公司子公　　司有机氟化学品、锂离子电池电解液的研发、生产、销售和服务 103,300,000.00 2,632,426,011.71 1,995,548,397.92 1,047,962,839.36 445,897,675.49 382,621,63 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司于2025年3月21日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<深圳新宙邦科技股份有限公司市值　　管理制度>的议案》。公司是否披露了估值提升计划。□是否十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”及“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”有关要求和指导思想，为维护全体股东利益，公司管理层将持续提升公司经营管理水平，以期促进公司长期健康可持续发展，增强投资者获得感。公司制定了“质量回报双提升”行动方案，主要措施：一、聚焦主业，深耕电子化学品和功能材料行业；二、保持战略定力，以客户为中心，推进全球产业布局；三、强化创新驱动，坚持绿色发展；四、苦练内功，持续提升公司治理水平；五、不断提高信息披露质量，加强与投资者沟通交流；六、以投资者为本，重视投资者回报。报告期内，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案。在投资者回报方面，公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策进行2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利2.99亿元，　　2024年度公司现金分红与股份回购合计金额为3.99亿元。2024到2025年度，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，公司通过集中竞价交易方式累计回购金额2.00亿元（不含交易费用）。在投资者关系管理方面，公司通过组织业绩说明会、接听投资者热线、回复邮件等多种渠道与投资者保持沟通，积极主动向市场传递公司长期投资价值。未来，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，公司将聚焦主业，保持可持续健康发展，努力通过规范的公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流，积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心贡献力量。

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