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松井股份(688157)现金流量表图
松井股份(688157)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35689.5719025.0370970.8048996.6233189.77
收到的税费返还(万元)7.41--370.20370.2035.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1201.0210634.484451.122624.681212.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36898.0029659.5175792.1251991.5134437.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18764.079840.8735987.4923852.5016768.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10667.896252.6317562.7512881.449063.53
支付的各项税费(万元)2921.181082.284570.522848.852019.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4990.003628.368404.848854.514854.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37343.1420804.1366525.6048437.3032705.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-445.148855.389266.523554.201732.73
收回投资收到的现金(万元)7745.423341.8578463.9874665.0069495.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.934.99233.67223.74204.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.29--21.6424.1324.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----100.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7760.643346.8478819.2874912.8769723.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8269.056503.0614876.9112688.2911980.31
投资支付的现金(万元)10865.003450.0068108.0066148.0057758.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1502.64----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----100.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19134.059953.0684587.5578836.2969738.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11373.41-6606.22-5768.27-3923.42-14.62
吸收投资收到的现金(万元)----121.00121.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----121.00121.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10156.839397.7015369.5610500.009190.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1060.78--1231.37----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11217.609397.7016721.9410621.009290.91
偿还债务支付的现金(万元)9676.005240.008450.263541.951500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)184.5691.342727.872665.952593.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)352.76--4044.47--1877.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10213.325437.8215222.608090.245971.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1004.283959.881499.342530.763319.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.0718.7633.8911.3693.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10839.326227.805031.492172.905131.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24148.1724148.1719116.6819116.6819116.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13308.8430375.9724148.1721289.5824248.19
净利润(万元)1253.87--8767.44--4019.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)149.89--355.61--93.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)235.01--388.44--170.32
长期待摊费用摊销(万元)364.42--716.67--324.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.38--7.35---13.42
固定资产报废损失(万元)9.58--6.29--22.59
公允价值变动损失(万元)-12.84---2.89---2.02
财务费用(万元)201.49--263.90--129.86
投资损失(万元)16.81---239.29---109.51
递延所得税资产减少(万元)128.09---1011.41---68.52
递延所得税负债增加(万元)-2.53---37.00--46.12
存货的减少(万元)-1818.64---4632.10---1381.41
经营性应收项目的减少(万元)2699.23---7798.32---1922.57
经营性应付项目的增加(万元)-6216.60--7994.53---1030.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-445.14--9266.52--1732.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13308.84--24148.17--24248.19
减:现金的期初余额(万元)24148.17--19116.68--19116.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10839.32--5031.49--5131.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)88.74--500.32--95.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)277.89--543.24--262.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-182024-08-15
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-182024-08-16
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