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海大集团(002311)现金流量表图
海大集团(002311)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9414179.585798927.012481575.5111628896.708333597.59
收到的税费返还(万元)4087.292237.15574.422416.962387.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------8014.03--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3734.721924.011299.515620.842829.86
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78110.7950761.5025288.61135794.83134034.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9500112.385853849.662508738.0611780743.368472849.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8139654.914936031.672349988.069985030.856882363.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)580811.24432852.80288262.78629645.20484837.67
支付的各项税费(万元)84274.6354583.3430350.54103848.6671528.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)8595.635009.692986.24---2015.08
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)185032.69120563.1562133.70262593.11254747.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8998369.105549040.652733721.3210981117.827691462.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)501743.28304809.01-224983.26799625.54781386.62
收回投资收到的现金(万元)1124998.68750014.72401800.631709619.43504425.43
取得投资收益收到的现金(万元)13727.699188.313045.026695.8814480.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4959.054959.053527.6315574.5210164.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3770.47661.91--5827.412781.53
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--2288.84--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1147455.90764824.00408373.281740006.08531852.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)237913.03162244.7989413.16313674.73225704.32
投资支付的现金(万元)1089844.46616143.5391959.652060013.30881079.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1138.10----608.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19175.55200.00--6260.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1348071.14779726.42181372.822380556.671106784.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-200615.24-14902.42227000.46-640550.60-574931.68
吸收投资收到的现金(万元)6651.006036.00720.007680.006260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6036.00720.007680.006260.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)374824.22294378.72224541.37724818.60663706.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16458.6215073.421196.8342551.9615171.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)397933.84315488.14226458.20775050.57685138.28
偿还债务支付的现金(万元)474650.31376103.36227863.59949652.30725173.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)247073.25205085.3414408.96128221.99121063.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11977.25--14518.7812697.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43821.7322984.108197.3158223.0132924.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)765545.29604172.81250469.861136097.30879161.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-367611.44-288684.67-24011.66-361046.74-194022.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3748.41-2514.92-781.03-2058.59-2649.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70231.81-1293.00-22775.50-204030.399782.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)332694.47332694.47332694.47536724.87536724.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262462.66331401.47309918.97332694.47546507.47
净利润(万元)--276922.38--467609.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6961.57--21950.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5314.17--11405.75--
长期待摊费用摊销(万元)------7171.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--532.58---5354.43--
固定资产报废损失(万元)--93839.57--10258.80--
公允价值变动损失(万元)--10602.84---2528.59--
财务费用(万元)--14433.52--38910.30--
投资损失(万元)---9004.28--882.98--
递延所得税资产减少(万元)---13698.23---6131.78--
递延所得税负债增加(万元)---2692.19---3628.93--
存货的减少(万元)---67471.78---108840.45--
经营性应收项目的减少(万元)---129553.13--11607.82--
经营性应付项目的增加(万元)--82773.77--102606.76--
其他(万元)--9502.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--304809.01--799625.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--331401.47--332694.47--
减:现金的期初余额(万元)--332694.47--536724.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1293.00---204030.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------26447.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------38096.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-07-282025-04-212025-04-212024-10-21
更新时间2025-10-212025-07-282025-04-222025-04-222024-10-21
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