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ST银江(300020)现金流量表图
ST银江(300020)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27229.0512691.1161858.7344362.8037360.10
收到的税费返还(万元)2.3638.436.5713.8013.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4729.772758.4923435.838245.019718.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31961.1815488.0485301.1352621.6147092.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28869.6417285.4463719.9338812.9639359.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3634.982330.305049.775722.904072.62
支付的各项税费(万元)717.50639.11646.321260.961042.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4423.291223.0350575.6519913.0520416.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37645.4121477.89119991.6765709.8664890.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5684.23-5989.85-34690.54-13088.25-17798.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.00100.000.61----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------809.67119.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100.00100.0047647.63809.67119.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)391.56--18653.9111306.128257.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------17628.4919780.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)391.560.0062208.4728934.6128038.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-291.56100.00-14560.85-28124.94-27918.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11670.304960.0083757.8878841.5476501.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1743.141378.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11670.314960.00139817.8180584.6877880.44
偿还债务支付的现金(万元)16736.918058.2075347.6869560.2266838.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3523.051727.5510207.874659.093442.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00----32702.1427127.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20710.019785.76142375.91106921.4597408.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9039.70-4825.76-2558.11-26336.77-19528.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.03----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15015.48-10715.60-51809.53-67549.96-65245.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16923.8816923.8868733.4168733.4168733.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1908.406208.2816923.881183.453488.00
净利润(万元)-32219.05---94728.15---6988.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2647.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1701.76--3346.85--1633.80
长期待摊费用摊销(万元)--------456.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-61.13--2.07----
固定资产报废损失(万元)1693.12--3537.87----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3523.05--10933.59--3078.85
投资损失(万元)452.16--5608.49--161.73
递延所得税资产减少(万元)-4585.18---4851.42---1133.75
递延所得税负债增加(万元)0.00---412.66---17.01
存货的减少(万元)371.57--204.68---10636.13
经营性应收项目的减少(万元)4537.84---12045.39---21348.78
经营性应付项目的增加(万元)-4785.19---9108.08--14769.18
其他(万元)-485.32---1201.73----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00-------17798.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1908.40--16923.88--3488.00
减:现金的期初余额(万元)16923.88--68733.41--68733.41
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00-------65245.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00------113.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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