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| ST银江(300020)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
工程进度不及预期。
营业成本 110,574,020.17 425,128,388.40 -73.99% 营业收入减少导致投入成本减少。销售费用 12,230,775.65 25,150,339.47 -51.37% 业绩减少导致费用减少。管理费用 42,614,151.64 48,861,962.57 -12.79%财务费用 35,230,498.11 33,658,977.12 4.67%所得税费用 -11,522,623.46 -9,485,939.20 -21.47%研发投入 16,036,868.67 31,773,335.70 -49.53%经营活动产生的现金流量净额 -56,842,276.21 -177,981,691.31 68.06% 经营资金投入减少投资活动产生的现金流量净额 -2,915,569.00 -279,187,432.88 98.96% 上期有资金占用筹资活动产生的现金流量净额 -90,396,993.17 -195,285,019.29 53.71%现金及现金等价物净增加额 -150,154,838.38 -652,454,143.48 76.99%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 ☑不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额 报告
期末
募集
资金
使用
比例 报告
期内
变更
用途
的募
集资 累计
变更
用途
的募
集资
金总 累计
变更
用途
的募
集资
金总 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
（2） （3）
=
（2）
/
（1） 金总
额 额 额比
例 向
2023年 向特定对象发行股票2023年05月18日 100,000 98,65元；
并存
在被
司法
划转
的募
集资
金
29,28
合计 -- -- 100,0
00 98,65
元；公司暂时补流的募集资金30,541万元；并存在被司法划转的募集资金29,285.30万元。募集资金专户余额为151,649,903.57元（包含利息收入扣除手续费支出后的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、
“城
市大
脑”
整体
解决
方案
研发2023年05月18日 1、“城市大脑”整体解决方案研发 研发
2、
基于
新一
代信
息技
术的
智慧
医院
项目2023年05月18日 2、基于新一代信息技术的智慧医院
3、
补充
流动
资金2023年05月18日 3、补充流动资金 补流 否 13,600 15,000 15,000 13,6至募集资金专户。公司于2023年5月6日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,具体内容详见《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）及2024年5月7日披露的相关公告，截至2025年4月28日,公司已归还该20,000.00万元募集资金。2025年4月28日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户；截至2025年6月30日，公司已使用了暂时性补充流动资金30,541万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司暂时性补流30,541万元；并存在被司法划转的募集资金29,285.30万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、将募集资金账户通过供应商回流至公司非募集资金账户公司将募集资金通过供应商回流至公司非募集资金账户，累计发生额为142,666,957.20元，上述交易与募投项目无关，需要转回至募集资金账户。截止2024年12月31日，上述资金已全部转回至募集资金账户。2024年4月29日，公司通过关联方杭州聚能数智科技有限责任公司转出2,000.00万募集资金，最终用于公司日常经营。2024年5月7日，公司通过关联方杭州聚能数智科技有限责任公司及关联方杭州翎投科技有限公司分别转出1,500.00万元募集资金，最终用于公司日常经营，合计金额3,000.00万元。
上述合计5,000.00万元募集资金，实质用于公司日常经营，相关事宜未履行公司审议程序，且未经保荐机构核查并发表同意意见，系违规使用，截止目前已转回募集资金专户。
2、预付款时间较长，通过关联方回流募集资金，违规用于日常经营情况募集资金账户支出金额中有2023年度发生的预付款28,720,973.25元，截止2024年12月31日已转回募集资金专户。
3、募集资金用于认定为不属于募投项目的支出
公司2023年度存在使用募集资金账户用于非募投项目情况，主要为采购非募投项目使用的硬件、软件及非募投地点的装修等，累计金额为93,352,468.02元。该部分资金截止2024年12月31日已转回募集资金专户。
4、坐扣的发行税费转回2023年4月，中泰证券账户收到银江技术本次募集资金金额999,999,993.60元，中泰证券在扣除相关承销保荐费人民币13,499,999.92元（含增值税额764,150.94元）后，将余额986,499,993.68元汇入银江技术指定的募集资金账户中。按照规定，发行税费不能使用募集资金支付。因此发行税费764,150.94元在券商坐扣后，应当用公司自有资金归还至募集资金账户。截止2024年12月31日，公司已将发行税费归还至募集资金账户。
5、募集资金因公司涉及诉讼被法院保全及强制执行
截至2025年6月30日，公司因诉讼保全导致公司募集资金账户余额基本被司法冻结，并有部分募集
资金账户存在轮候冻结情形。截止目前公司募集资金尚未解除冻结。
公司2024年1-12月存在因非募投项目诉讼事项，募集资金被法院强制执行的情况，已被法院强制执行的金额为292,852,979.00元。2024年5月31日，因与杭州链杭实业有限公司的诉讼纠纷，公司募集资金专户浦发保俶支行被司法划转62,614,489.09元，公司募集资金专户招行被司法划转119,412,091.08元，公司募集资金专户中信被司法划转13,523,419.83元；2024年7月8日，因与舟山市太平洋时代信息技术有限公司的诉讼纠纷，公司募集资金专户浦发保俶支行被司法划转500万元；2024年9月26日，因与浙江富成建设集团有限公司的诉讼纠纷，公司募集资金专户被司法划转28,382,515元；2024年11月7日，因与东冠集团有限公司的诉讼纠纷，公司募集资金专户兴业被司法划转52,476,174元；2024年12月6日，因与来兴贤的诉讼纠纷，公司募集资金专户被司法划转11,444,290元。2025年8月7日，因与京东金融的诉讼纠纷，公司募集资金专户被司法划转3,134,729.00元。
截止目前公司尚未将被法院强制扣划的募集资金归还至募集资金账户。
6、归还暂时补流募集资金情况2023年5月6日，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
由于公司流动资金紧张，未能如期归还募集资金。公司于2024年5月4日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期归还闲置募集资金20,000.00万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。保荐机构核查认为公司不应当以任何理由延期归还用于暂时补充流动资金的募集资金。具体内容详见《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2024-031）及2024年5月7日披露的相关公告。
截至2025年4月28日，公司已归还该20,000.00万元募集资金。2025年4月28日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户；截至2025年6月30日，公司已使用了暂时性补充流动资金305,410,000.00元。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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