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爱尔眼科(300015)现金流量表图
爱尔眼科(300015)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1760070.481138418.18585903.372070619.301606129.03
收到的税费返还(万元)153.72153.72--3127.483127.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15484.3212778.516601.6547023.3519977.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1775708.521151350.41592505.022120770.131629233.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)431208.38247230.34119167.90536102.10389126.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)549091.65378477.35217322.53648934.07497477.44
支付的各项税费(万元)80108.9850573.4117144.21118348.1983852.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)207463.63134862.6456791.83329217.14228901.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1267872.65811143.75410426.471632601.511199357.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)507835.87340206.66182078.56488168.62429876.26
收回投资收到的现金(万元)71411.5226145.3510953.99123207.3497441.87
取得投资收益收到的现金(万元)4486.473425.252621.5821324.7719841.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)954.45516.1281.18556.04275.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)644.19--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77496.6330086.7213656.75145088.16117558.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120590.8790737.4844745.30183009.79138061.59
投资支付的现金(万元)149064.5048702.4038303.6450295.4735762.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)71170.49--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)340825.86200512.7283061.18429907.12359476.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-263329.23-170426.00-69404.43-284818.96-241917.39
吸收投资收到的现金(万元)3825.661265.32862.608296.813329.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1265.32862.608296.813203.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73790.2433532.82--150573.4925625.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23893.92--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101509.8259385.322146.60162295.6331517.21
偿还债务支付的现金(万元)83220.5922572.461882.7297098.2337692.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)171740.69168406.321792.00165699.03164902.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12798.03770.0823767.1618267.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116442.66--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)371403.94240093.2130371.13435683.12343013.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-269894.12-180707.89-28224.53-273387.49-311495.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)589.28266.13351.32-2343.55307.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24798.19-10661.1184800.91-72381.39-123229.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)536078.61536078.61536078.61608460.00608460.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)511280.42525417.50620879.52536078.61485230.03
净利润(万元)--221967.05--373612.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2110.52--4089.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---576.83---426.89--
固定资产报废损失(万元)--46246.13--80502.06--
公允价值变动损失(万元)---3392.09---33439.80--
财务费用(万元)--6105.08--26590.12--
投资损失(万元)---736.32---21322.02--
递延所得税资产减少(万元)--2007.29--22723.49--
递延所得税负债增加(万元)---33.14---12764.24--
存货的减少(万元)---9383.34---8586.72--
经营性应收项目的减少(万元)---18252.29---4075.36--
经营性应付项目的增加(万元)--32697.53---87710.94--
其他(万元)--2355.97--8206.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--525417.50--536078.61--
减:现金的期初余额(万元)--536078.61--608460.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252024-10-31
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