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立高食品(300973)现金流量表图
立高食品(300973)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)341218.46231297.76107099.91426210.22294862.89
收到的税费返还(万元)93.3117.21--1041.81--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4147.632020.431503.895666.162927.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)345459.41233335.40108603.80432918.19297790.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217559.07149453.7579151.80262867.78183211.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50195.9735302.0719016.5866428.9749406.24
支付的各项税费(万元)20269.6114438.506919.8019362.9714698.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24563.0019056.186921.3138998.8525785.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)312587.65218250.50112009.48387658.58273102.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32871.7515084.90-3405.6845259.6124688.12
收回投资收到的现金(万元)------27.85--
取得投资收益收到的现金(万元)119.5788.26786.2311.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144.64120.89--143.533.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)235237.38208152.55--118324.4127146.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)235501.59208361.7045475.99118507.5327149.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36356.6823229.209785.4259396.1537112.62
投资支付的现金(万元)785.3435.3435.34----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)238435.43186000.00--147533.6434512.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)275577.45209264.5422820.75206929.7971625.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40075.86-902.8522655.23-88422.27-44475.23
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.0020.00153.00153.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0020.0020.00153.00153.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29108.9016190.005890.0020574.1911359.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)333.74333.74--3153.141424.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29462.6416543.745910.0023880.3412936.50
偿还债务支付的现金(万元)22153.928697.263332.368300.006010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9203.839016.38585.3212692.139191.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8173.384103.45--10727.827098.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39531.1321817.097252.3231719.9422300.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10068.49-5273.35-1342.32-7839.61-9363.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.4253.710.02-26.84-10.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17262.178962.4217907.26-51029.10-29161.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54467.0154467.0154467.01105496.11105496.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37204.8463429.4372374.2654467.0176334.79
净利润(万元)--16672.02--26359.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1042.03--2055.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--895.09--1855.38--
长期待摊费用摊销(万元)--1745.66--2518.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--76.84--15.20--
固定资产报废损失(万元)--21.98--135.98--
公允价值变动损失(万元)-------40.42--
财务费用(万元)--1473.38--2286.99--
投资损失(万元)---266.25---471.65--
递延所得税资产减少(万元)--531.33--2276.20--
递延所得税负债增加(万元)---110.07---77.10--
存货的减少(万元)---8392.69---11111.63--
经营性应收项目的减少(万元)--1044.03---7040.86--
经营性应付项目的增加(万元)---8035.59--11146.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15084.90--45259.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63429.43--54467.01--
减:现金的期初余额(万元)--54467.01--105496.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8962.42---51029.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------468.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--654.98--1909.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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