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凯旺科技(301182)现金流量表图
凯旺科技(301182)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51185.9525301.7565930.3450291.5834451.57
收到的税费返还(万元)-7.590.046419.386701.332716.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)450.1868.193959.973902.222900.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51628.5425369.9876309.6960895.1440067.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42529.4613458.6752092.5841279.6125523.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9883.714256.2118780.7613942.699214.39
支付的各项税费(万元)1331.95532.002567.461912.341301.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2306.052454.729378.776194.973845.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56051.1620701.6082819.5663329.6139885.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4422.624668.38-6509.87-2434.47182.87
收回投资收到的现金(万元)1076.731076.73------
取得投资收益收到的现金(万元)7.187.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)211.43208.59146.47----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8943.2539217.2730369.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19182.0610235.7539363.7430369.7618308.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1075.91503.999143.986909.215448.54
投资支付的现金(万元)-35.92400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9975.4741300.0032400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20051.3810879.4650443.9839309.2129048.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-869.32-643.71-11080.24-8939.45-10740.30
吸收投资收到的现金(万元)-168.11337.91------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16880.129084.2920004.1313600.0012600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----30.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16712.019422.2020034.1313600.0012600.00
偿还债务支付的现金(万元)7550.007500.006100.00100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177.2575.15306.94148.4583.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--62.012586.851484.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8915.247637.168993.801733.271561.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7796.771785.0411040.3411866.7311038.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.48-14.51235.73308.4363.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2400.355795.21-6314.04801.24545.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4391.522509.0910705.5610705.5610705.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6791.878304.294391.5211506.8011250.93
净利润(万元)-3490.30---9803.29---2300.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4701.88----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)59.33--338.56--172.45
长期待摊费用摊销(万元)----1696.34----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.03--17.89---16.85
固定资产报废损失(万元)3771.09--0.84--2400.30
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)218.77--655.66---153.66
投资损失(万元)-72.94---184.95---88.78
递延所得税资产减少(万元)-738.89---3059.43---633.95
递延所得税负债增加(万元)-206.04--154.96--120.18
存货的减少(万元)11432.91---30953.42---22601.46
经营性应收项目的减少(万元)-8277.17---14799.81---4368.99
经营性应付项目的增加(万元)-5278.95--37728.64--25593.14
其他(万元)-3524.71------541.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----6509.87----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6791.87--4391.52--11250.93
减:现金的期初余额(万元)4391.52--10705.56--10705.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----6314.04----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----977.45----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252025-04-232025-08-27
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