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英力股份(300956)现金流量表图
英力股份(300956)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85877.7847058.94145057.57112485.2773664.67
收到的税费返还(万元)7077.343364.928628.836243.404187.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)519.84397.09392.60752.25309.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93474.9650820.95154078.99119480.9278161.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65687.8233442.80108859.3276360.5953467.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12466.455758.7222220.5115430.6110038.91
支付的各项税费(万元)2382.86572.231441.801851.761245.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3917.591996.466442.403759.472440.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84454.7141770.21138964.0497402.4467192.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9020.259050.7415114.9522078.4810969.47
收回投资收到的现金(万元)22000.0012200.0063000.0039000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)54.0218.51--2192.16105.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.560.30311.971.451.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------209.18156.18
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----449.090.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22055.5812218.8263761.0641402.7920262.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8525.536465.8337432.4115138.728537.19
投资支付的现金(万元)18980.9615100.0054000.0022000.0022820.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----619.5615836.840.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27506.4921565.8392051.9752975.5631357.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5450.91-9347.02-28290.90-11572.77-11094.52
吸收投资收到的现金(万元)1300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35221.0318067.8267524.1845614.9530236.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----904.76--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36521.0318067.8268428.9445614.9530236.33
偿还债务支付的现金(万元)32427.8016011.7739336.0438036.2226722.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3451.031056.032415.821363.051004.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)774.391024.791527.17154.18278.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36653.2218092.5943279.0239553.4428005.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-132.19-24.7625149.926061.512231.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)288.32211.02981.52647.31670.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3725.47-110.0112955.4917214.532776.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19690.9119690.916735.426735.426735.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23416.3819580.9019690.9123949.959512.00
净利润(万元)564.91--923.65--441.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2988.57--2518.68--1766.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)108.93--227.85--80.63
长期待摊费用摊销(万元)----1509.08--778.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.63--1.92---1.30
固定资产报废损失(万元)6625.79--93.91----
公允价值变动损失(万元)-1.22---310.97--184.59
财务费用(万元)1220.85--1998.60--1730.30
投资损失(万元)-44.15--619.14--243.66
递延所得税资产减少(万元)-38.53--912.10--213.00
递延所得税负债增加(万元)-65.42---1037.10---58.11
存货的减少(万元)-8965.58--2230.11--8383.32
经营性应收项目的减少(万元)-23852.14---20035.75---4303.87
经营性应付项目的增加(万元)29486.48--14795.57---3674.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9020.25--15114.95--10969.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23416.38--19690.91--9512.00
减:现金的期初余额(万元)19690.91--6735.42--6735.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3725.47--12955.49--2776.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)88.38------71.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-112025-04-292025-03-282024-10-252024-08-08
更新时间2025-08-112025-04-292025-03-282024-10-292024-08-09
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