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| 英力股份(300956)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资的其他变动为期末持有并分类为应收款项融资的银行承兑汇票减少。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额 报告
期末
募集
资金
使用
比例 报告
期内
变更
用途
的募
集资 累计
变更
用途
的募
集资
金总 累计
变更
用途
的募
集资
金总 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
（2） （3）
=
（2）
/
（1） 金总
额 额 额比
例
2022 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2022年08
月11
日 34,00
0 33,19
6.06 3,303
建设。
其中部
分闲置
募集资
金暂时
补充流
动资
金。 0
合计 -- -- 34,000 33,196.06 3,303
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872号）核准，公司于2022年7月27日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为340,000,000.00元，扣除发行费用8,039,405.66元后，实际募集资金金额为331,960,594.34元。
上述募集资金已全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月27日出具容诚验字[2022]230Z0206号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况2025年半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目3,303.82万元。2025年半年度公司累计使用募集资金19,632.52万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为13,563.54万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益1,113.28万元，手续费支出0.48万元，暂时补充流动资金10,000.00万元。募集资金专户2025年6月30日余额合计为4,676.34万元。
3、募集资金在专项账户的存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2022年7月27日，公司与招商银行股份有限公司六安分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司六安分行开设募集资金专项账户（账号：564900407510602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2022年7月27日，公司、英力电子科技（重庆）有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行开设募集资金专项账户（账号：
2001010120010035285）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2022年7月27日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011400845019）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2024年9月13日，公司、安徽飞米新能源科技有限公司与兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：
499050100100491809）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2024年9月30日，公司、英力电子科技（重庆）有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行和长江保荐重新签署《募集资金三方监管协议》，未新开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2024年9月30日，公司、湖北飞米储能科技有限公司与招商银行股份有限公司武汉江夏支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户（账号：752901588210001）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2024年12月17日，公司、安徽飞米新能源科技有限公司与中国银行股份有限公司六安分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司舒城分行开设募集资金专项账户（账号：176779230865）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2025年6月3日，公司、飞米（武汉）数字能源技术有限公司与中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司长沙枫林支行开设募集资金专项账户（账号：18058401040007883）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。注：*变更用途的募集资金总额含利息收入等。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年向不特定对象发行可转换公司债券2022年08月11日 年产200万片PC全铣金属精密结构件项目 生产建设 是 22,585 22,585 2,0800%2024年12月31不特定对象发行可转换公司债券2022年08月11日 PC全铣金属精密结构件技术改造项目 生产建设 是 4,128 4,128 1,199 119.9 1,199 100.00%2024年12月31不特定对象发行可转换公司债券2022年08月11日 补充流动资金 补流 否 7,287 6,483.06 6,48* 100.00% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 34,000 33,196.0 9,767.06 119.90 9,76超募资金投向不适用 不适用 不适用合计 -- 34,000 33,16 9,767.06 119.90 9,76未达到计划进度、预计响，全球笔记本电脑出货量近期出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；
中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年9月9日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意变更募投项目以及部分募集资金用途的事项。项目可行性发生重大变化的情况说明2022年下半年至2024年上半年，受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本电脑出货量近期出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；
中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年9月9日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意变更募投项目以及部分募集资金用途的事项。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年10月24日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月(含)，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。项目实施出现募集资金 不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 闲置募集资金用于购买理财产品、暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：*补充流动资金实际投资金额6,483.33万元，支付超过承诺投资总额的0.27万元资金来源为存款利息收入。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2022年
向不特
定对象
发行可
转换公
司债券 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券 安徽飞
米新能
源分布
式光伏
电站投
资项目 年产
200万
片PC
全铣金
属精密
结构件
披露情况说明(分具体项目) 公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年9月9日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意将“年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”和“PC全铣金属精密结构件技术改造项目”募集资金专户余额25,102.22万元，除去重庆英力原募投项目设备尾款719.40万元后，尚未使用的募集资金合计24,382.82万元（含利息收入等，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于实施“安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目”、“PC合金精密结构件技术改造项目”和“飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用注：*PC全铣金属精密结构件技术改造项目实际投资金额2,929.00万元，支付超过承诺投资总额的0.55万元资金来源为存款利息收入。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
型电力电子器件；
五金件、模具及塑胶件的制造及加工；上述产品防电磁波薄膜及其相关的技术及售后服务；销售自产产品；货物进出口业务；道路普通货物运输；机械设备租赁。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 38,343,789.98 331,280,282.62 152,908,030.77 102,633,283.48 426,918.53 952,556.重庆英力 子公司 一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；汽车零部件研发；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；笔记本电脑和手机等3C消费类电子产品塑胶机构零部件和金属机构零部件的研发、设计、制造、销售；塑胶产品的表面处理；金属件表面处理及阳极氧化处理；模具研发、设计、制造、销售；货物进出口。【国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未审批前不得经营】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 100,000,000.00 684,310,632.16 238,460,805.70 227,287,9出口；货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；
电池制造；电力电子元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；工业机器人制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；工程管理服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 100,000,000.00 816,959,146.50 90,703,106.01 135,930,8源技术研发；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；
软件开发；信息咨询服务（不含许可 100,000,000.00 37,547,053.20 6,309,3512,444,58务）；信息技术咨询服务；电子产品销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；
电力电子元器件销
售；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；
先进电力电子装置
销售；电气设备修理；电机及其控制系统研发；电气设备销售；电力设施器材制造；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；输配电及控制设备制造；电池销售；集装箱销售。
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。美国英力 子公司 电脑、笔记本电脑等消费电子结构件模组相关产品的设计、开发及销售；
铝边框、背板、散热片以及服务器、笔电用铝制结构件；光伏组件及相关储能系统生产、研发、销售等。 1000万美元 104,582,832.52 70,221,55计、开发及销售。 500万美元 35,373,709.75 35,373,705,416.93越南英力 子公司 电脑、笔记本电脑等消费电子结构件模组相关产品的研发、生产及销售等。 100万美元 7,110,867.26 7,110,8679,799.31影响。贵州飞锦新能源有限公司 注销 报告期内，对公司整体生产经营无重大影响。主要控股参股公司情况说明无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月11日 同花顺路演平台（https://boardrs/pc/detail?roadshowId=1010440） 网络平台线上交流 其他 英力股份2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 具体内容详见公司于2025年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2025-001） 具体内容详见公司于2025年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：
2025-001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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