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圣农发展(002299)现金流量表图
圣农发展(002299)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)456409.381923651.851433453.34891534.55455005.48
收到的税费返还(万元)2366.893747.992639.201924.99511.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5928.1219170.8412484.706337.364912.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)464704.381946570.681448577.24899796.90460429.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)325714.371342918.071000445.31645846.01345506.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57161.41225532.14164510.47108832.8553622.48
支付的各项税费(万元)5235.7228779.6420570.6516458.2812250.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20847.5644439.5338909.8525323.9114362.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)408959.061641669.381224436.28796461.05425741.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55745.32304901.30224140.96103335.8534688.11
收回投资收到的现金(万元)--6716.00------
取得投资收益收到的现金(万元)117.228436.532607.53333.64270.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--826.331080.47419.3321.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26172.40703006.36255582.72190644.22127035.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26289.62718985.22259270.72191397.19127326.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41208.31152960.96115631.9378051.9047938.93
投资支付的现金(万元)1320.003221.192821.1960.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12825.32557637.00191860.69169472.27155890.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55353.63713819.15310313.80247584.17203829.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29064.015166.06-51043.09-56186.98-76503.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)497770.82636526.70546344.24441302.63342554.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)497770.82636526.70546344.24441302.63342554.54
偿还债务支付的现金(万元)406674.75877668.76629588.76421739.58195895.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27713.8357609.1453694.3448414.715297.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)954.504616.051420.791224.04964.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)435343.08939893.95684703.90471378.33202157.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62427.74-303367.26-138359.66-30075.70140397.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.29240.45-31.0139.9419.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)89082.766940.5634707.2017113.1298601.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62959.7956019.2356019.2356019.2356019.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152042.5562959.7990726.4373132.35154620.58
净利润(万元)--71548.75--8591.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18018.93--11582.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2492.79--1015.90--
长期待摊费用摊销(万元)--544.88--209.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---672.61--29.64--
固定资产报废损失(万元)--3439.09--1544.70--
公允价值变动损失(万元)---1275.13---1190.72--
财务费用(万元)--18091.75--12195.39--
投资损失(万元)---10707.96---5175.17--
递延所得税资产减少(万元)---2034.76--394.46--
递延所得税负债增加(万元)---1183.63---1373.74--
存货的减少(万元)--17026.24--12393.27--
经营性应收项目的减少(万元)---30991.37---7144.44--
经营性应付项目的增加(万元)--69083.78---4235.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--304901.30--103335.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62959.79--73132.35--
减:现金的期初余额(万元)--56019.23--56019.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6940.56--17113.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--947.05---50.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2402.59--1347.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-142024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-302024-04-26
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