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圆通速递(600233)现金流量表图
圆通速递(600233)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1899080.517481975.515404354.423533533.641672833.83
收到的税费返还(万元)1664.0533176.8331197.724057.032912.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42725.72147752.0096328.4770891.9836762.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1943470.277662904.345531880.623608482.651712509.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1685731.256484709.734685236.103074464.081494679.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82878.80280672.32208929.40139173.0573342.77
支付的各项税费(万元)50426.71214235.79154305.16105057.7954998.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23133.1197625.9375133.4558692.3231493.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1842169.887077243.775123604.113377387.241654514.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101300.39585660.57408276.51231095.4157995.11
收回投资收到的现金(万元)124264.98311903.46109502.21109502.2189501.50
取得投资收益收到的现金(万元)6274.6013346.585308.063432.122784.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2044.735657.984197.913009.831414.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2972.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132584.31333880.02121980.18118916.1693700.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)211752.62676834.31472093.89270154.64140013.56
投资支付的现金(万元)118361.51296763.03265530.58264359.33275980.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2409.17--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2174.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)353094.48980749.98743011.03539097.33415994.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-220510.17-646869.96-621030.85-420181.17-322294.07
吸收投资收到的现金(万元)--5685.254907.864795.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--289.54------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94000.00369500.00238500.00178500.0092000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94000.00375185.25243407.86183295.9992000.00
偿还债务支付的现金(万元)51103.07220768.56171848.35150745.1980625.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2557.79129859.62128921.55125580.651911.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1.61426.39376.7241.9120.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------11040.964312.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59848.52374147.54318685.57287366.8086848.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34151.481037.71-75277.71-104070.815151.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-872.51-698.66-1462.28-1332.45-104.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85930.81-60870.34-289494.34-294489.02-259252.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)843726.28904596.61904596.61904596.61904596.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)757795.47843726.28615102.27610107.59645343.72
净利润(万元)--398921.52--197227.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2072.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17527.45--8723.73--
长期待摊费用摊销(万元)------6257.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5548.72--2351.33--
固定资产报废损失(万元)--199693.88--768.27--
公允价值变动损失(万元)---4939.78---3115.23--
财务费用(万元)--11169.30--5370.68--
投资损失(万元)--9337.10--4343.93--
递延所得税资产减少(万元)---5231.27---739.19--
递延所得税负债增加(万元)---392.90---53.46--
存货的减少(万元)---3891.61---1791.18--
经营性应收项目的减少(万元)---98809.04---43094.10--
经营性应付项目的增加(万元)--14793.63---55069.43--
其他(万元)--430.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------231095.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--843726.28--610107.59--
减:现金的期初余额(万元)--904596.61--904596.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------294489.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------455.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10258.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-26
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