中财网 中财网股票行情
圆通速递(600233)现金流量表图
圆通速递(600233)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3918799.411899080.517481975.515404354.423533533.64
收到的税费返还(万元)4141.821664.0533176.8331197.724057.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77152.3242725.72147752.0096328.4770891.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4000093.551943470.277662904.345531880.623608482.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3433283.701685731.256484709.734685236.103074464.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161063.0982878.80280672.32208929.40139173.05
支付的各项税费(万元)106719.9750426.71214235.79154305.16105057.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35601.9123133.1197625.9375133.4558692.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3736668.671842169.887077243.775123604.113377387.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)263424.88101300.39585660.57408276.51231095.41
收回投资收到的现金(万元)127638.93124264.98311903.46109502.21109502.21
取得投资收益收到的现金(万元)1092.396274.6013346.585308.063432.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5495.362044.735657.984197.913009.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2972.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134226.67132584.31333880.02121980.18118916.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)442997.51211752.62676834.31472093.89270154.64
投资支付的现金(万元)109000.00118361.51296763.03265530.58264359.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2409.17
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2174.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)574977.86353094.48980749.98743011.03539097.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-440751.19-220510.17-646869.96-621030.85-420181.17
吸收投资收到的现金(万元)----5685.254907.864795.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----289.54----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)231000.0094000.00369500.00238500.00178500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231000.0094000.00375185.25243407.86183295.99
偿还债务支付的现金(万元)141223.0751103.07220768.56171848.35150745.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)129563.202557.79129859.62128921.55125580.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23.641.61426.39376.7241.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------11040.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)282628.6559848.52374147.54318685.57287366.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51628.6534151.481037.71-75277.71-104070.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1354.66-872.51-698.66-1462.28-1332.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-230309.62-85930.81-60870.34-289494.34-294489.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)843726.28843726.28904596.61904596.61904596.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)613416.65757795.47843726.28615102.27610107.59
净利润(万元)180705.58--398921.52--197227.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2072.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9906.77--17527.45--8723.73
长期待摊费用摊销(万元)--------6257.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)864.18--5548.72--2351.33
固定资产报废损失(万元)111326.12--199693.88--768.27
公允价值变动损失(万元)-1744.40---4939.78---3115.23
财务费用(万元)7408.25--11169.30--5370.68
投资损失(万元)6998.79--9337.10--4343.93
递延所得税资产减少(万元)-13641.03---5231.27---739.19
递延所得税负债增加(万元)8338.88---392.90---53.46
存货的减少(万元)-5626.69---3891.61---1791.18
经营性应收项目的减少(万元)-5457.79---98809.04---43094.10
经营性应付项目的增加(万元)-54725.60--14793.63---55069.43
其他(万元)-69.89--430.81----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------231095.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)613416.65--843726.28--610107.59
减:现金的期初余额(万元)843726.28--904596.61--904596.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------294489.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------455.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------10258.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
↑返回页顶↑

转至圆通速递（600233）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。