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中电鑫龙(002298)现金流量表图
中电鑫龙(002298)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191941.67120641.6563745.62146611.79117559.99
收到的税费返还(万元)279.45252.6581.80551.71253.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1160.28764.47479.924709.64746.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193381.41121658.7764307.34151873.14118560.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145249.5292671.7240332.8092473.5971371.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16947.4812233.087814.6122604.6417519.41
支付的各项税费(万元)8263.596123.702412.749479.697330.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12727.217635.466203.2519284.6513195.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183187.80118663.9556763.40143842.56109417.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10193.622994.827543.948030.589143.35
收回投资收到的现金(万元)24300.0017100.005000.0010215.004200.00
取得投资收益收到的现金(万元)92.3257.3912.9860.9053.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11935.3210202.0410201.101362.5825.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)899.40--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37227.0428258.8317614.0813095.524279.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6627.016470.706361.121478.481345.74
投资支付的现金(万元)24300.0017600.005000.0011467.505917.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30927.0124070.7011361.1212945.987263.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6300.034188.126252.96149.55-2983.94
吸收投资收到的现金(万元)8.658.658.65143.89143.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8.658.65143.89143.89
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40269.4223219.4214471.1894789.0261721.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23087.08--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63365.1523228.0714479.8394932.9161865.39
偿还债务支付的现金(万元)65096.6226527.0610129.5299572.1866710.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2532.621664.52876.613406.622405.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------241.57241.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1266.34--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68895.5928191.5811006.14103136.0869116.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5530.44-4963.503473.69-8203.17-7251.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------13.78--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10963.212219.4417270.60-36.82-1091.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38136.0338136.0338136.0338172.8638172.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49099.2540355.4855406.6338136.0337081.03
净利润(万元)--3800.32---160824.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--534.41--4189.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.67---300.11--
固定资产报废损失(万元)--2231.71--6391.97--
公允价值变动损失(万元)-------37.22--
财务费用(万元)--1568.54--4861.61--
投资损失(万元)---156.46--1012.86--
递延所得税资产减少(万元)--1800.56--2155.52--
递延所得税负债增加(万元)---60.33---167.62--
存货的减少(万元)--105.71--4622.01--
经营性应收项目的减少(万元)--1413.41---19992.64--
经营性应付项目的增加(万元)---9208.27--11278.43--
其他(万元)-------3331.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40355.48--38136.03--
减:现金的期初余额(万元)--38136.03--38172.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
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