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光大证券(601788)现金流量表图
光大证券(601788)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)565090.56304742.13----538705.88
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)215911.4346215.8260689.96174244.5281911.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1536999.551266632.385721718.965228402.882523888.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141733.9772279.02347279.75275668.79182285.40
支付的各项税费(万元)112647.1261964.76117536.7869046.7446337.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)285100.00447034.60----46000.50
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)177350.4399340.20----166954.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)187425.03185408.79624682.13840642.72528985.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1308405.721186585.322083531.681723543.271052809.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)228593.8380047.063638187.283504859.611471079.17
收回投资收到的现金(万元)3638366.241105051.025312142.974368169.252558408.83
取得投资收益收到的现金(万元)73370.728992.45124476.19102688.6070710.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)140.83187.77271.44565.8671.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3711877.791114231.245436890.604471423.712629191.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10606.246060.2637200.8036392.1918412.63
投资支付的现金(万元)3602785.702233437.836903953.645052314.032886076.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3613391.942239498.096941154.445088706.222904488.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)98485.85-1125266.86-1504263.84-617282.51-275297.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1506440.00881435.00----704520.00
取得借款收到的现金(万元)100355.04265389.3649345.4284456.68141382.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1606795.041146824.363737166.921831843.18845902.83
偿还债务支付的现金(万元)1516614.59709495.794058469.733692474.712677165.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72979.3636585.14360437.64307986.65105007.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1604758.83980116.474564095.904025891.252796687.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2036.21166707.89-826928.98-2194048.07-1950784.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-827.42209.183990.19-784.901219.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)328288.47-878302.731310984.65692744.14-753783.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7599280.597599280.596288295.946288295.946288295.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7927569.066720977.867599280.596981040.085534512.16
净利润(万元)169572.40--308566.73--140390.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)39.98--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7659.57--15863.89--7903.17
长期待摊费用摊销(万元)1887.54------1253.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-127.12---60.57---8.22
固定资产报废损失(万元)----18398.77----
公允价值变动损失(万元)30248.15---23225.92---73707.21
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-23372.01---39226.44---20121.92
递延所得税资产减少(万元)1751.62---16402.95--11296.04
递延所得税负债增加(万元)66.71---257.82---400.88
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)75864.07---324006.15--1946733.32
经营性应付项目的增加(万元)-61851.70--3654018.23---575780.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)228593.83------1471079.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6804449.44--6538473.41--4704408.20
减:现金的期初余额(万元)6538473.41--5435193.18--5435193.18
加:现金等价物的期末余额(万元)1123119.62------830103.95
减:现金等价物的期初余额(万元)1060807.18------853102.77
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)328288.47-------753783.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)699424.25375581.09----379374.26
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5912.08-------3408.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13642.32------14795.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-282024-10-312024-08-30
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