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太龙药业(600222)现金流量表图
太龙药业(600222)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119787.6082378.4841480.46194886.90142016.42
收到的税费返还(万元)------157.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)840.71541.78243.071910.27412.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120628.3282920.2641723.54196955.16142429.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92718.0869621.8526274.12137934.16104438.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22996.8315872.748383.1434482.0426424.26
支付的各项税费(万元)5278.563285.022039.906060.814566.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8533.755308.803931.3422436.7316670.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129527.2294088.4240628.49200913.73152100.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8898.90-11168.161095.04-3958.57-9671.48
收回投资收到的现金(万元)12421.9812201.988395.4452930.7849942.16
取得投资收益收到的现金(万元)2299.392299.271807.01263.01243.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.046.048.3316.7215.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)158.22--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----324.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14885.6314507.2910210.7853535.4850526.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1206.12661.14441.223723.15944.04
投资支付的现金(万元)4775.004775.00825.0047987.2339986.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5981.125436.141266.2251710.3840930.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8904.519071.168944.561825.109595.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83001.8570263.5829470.9883349.4652829.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76097.5331490.0012990.00--34250.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159099.38101753.5842460.98136765.7287079.90
偿还债务支付的现金(万元)88068.2055354.1024247.9855241.1330669.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3960.822833.811555.996906.855350.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49593.9334009.614306.10--35540.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141622.9692197.5230110.07137743.3171560.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17476.429556.0612350.91-977.5815519.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17482.037459.0522390.51-3111.0615443.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14389.2914389.2914389.2917500.3517500.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31871.3221848.3436779.8014389.2932944.32
净利润(万元)--2260.17--5349.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---980.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--290.52--558.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---12.99--
固定资产报废损失(万元)--2395.94--4620.49--
公允价值变动损失(万元)---145.17---793.75--
财务费用(万元)--2715.68--5751.57--
投资损失(万元)--59.66---273.68--
递延所得税资产减少(万元)---238.84---1896.61--
递延所得税负债增加(万元)--224.23---110.97--
存货的减少(万元)---10823.78--9106.38--
经营性应收项目的减少(万元)---224.89---9131.55--
经营性应付项目的增加(万元)---8185.79---19655.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11168.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21848.34--14389.29--
减:现金的期初余额(万元)--14389.29--17500.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7459.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--403.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--626.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-092024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-092024-10-29
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