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中国建筑(601668)现金流量表图
中国建筑(601668)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103795256.4055971436.90223916375.40157216160.70100156539.00
收到的税费返还(万元)89458.7072967.10325753.00189381.00173503.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2904161.001371418.003922562.605585473.702751725.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106788876.1057415822.00228164691.00162991015.40103081768.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103069477.1060437374.30201484305.50152315670.00100810879.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6200923.503100024.2011583226.308410063.506405408.10
支付的各项税费(万元)3740461.501969356.207174489.104980870.704303843.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2061073.501494277.206345316.604985347.102438558.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115071935.6067001031.90226587337.50170691951.30113958689.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8283059.50-9585209.901577353.50-7700935.90-10876921.40
收回投资收到的现金(万元)158319.30168307.20288090.60181515.10144715.80
取得投资收益收到的现金(万元)85806.305317.70256777.90140478.90101033.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)290706.307275.60841611.7097098.5091686.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----29090.9017874.1017874.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--675404.202328733.101514980.101027208.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1989265.20856304.703744304.201951946.701382518.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)900256.20364700.301980472.001111065.50679045.00
投资支付的现金(万元)310648.70100829.90542079.40585654.00214095.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----101552.10141728.90104545.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--687323.801371251.001453600.001280147.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2096971.301152854.003995354.503292048.402277833.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107706.10-296549.30-251050.30-1340101.70-895315.30
吸收投资收到的现金(万元)1069489.40479752.702122945.301501803.30871406.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1069489.40420041.702122945.301501803.30871406.00
发行债券收到的现金(万元)----15098430.60--6739667.60
取得借款收到的现金(万元)24442283.7016778027.0047013221.8049355181.9027544166.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31714.501933009.10967416.30831954.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31616698.6017289494.2066167606.8051824401.5035987194.80
偿还债务支付的现金(万元)23067081.1011618222.8056257279.5039835147.7021656248.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1641456.00527053.605399219.103764096.302642575.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)254625.8014319.901008783.50434311.70245049.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00140286.202994353.401906155.301730768.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26233223.0012285562.6064650852.0045505399.3026029593.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5383475.605003931.601516754.806319002.209957601.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-97406.8017813.70178149.5013113.7021647.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3104696.80-4860013.903021207.50-2708921.70-1792987.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35934302.0035934301.0032913093.5032913093.5032913093.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32829605.2031074287.1035934301.0030204171.8031120106.00
净利润(万元)4027443.60--6273736.10--4021079.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----645669.30--366861.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)55984.50--149403.60--40172.00
长期待摊费用摊销(万元)----54668.90--24943.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14567.10---56118.70---13622.00
固定资产报废损失(万元)547440.90--------
公允价值变动损失(万元)22.50---9432.40--1680.20
财务费用(万元)893659.50--2041630.50--1040028.30
投资损失(万元)-232927.30---150478.00---206067.00
递延所得税资产减少(万元)-234559.80---430114.70---177835.30
递延所得税负债增加(万元)72777.70---74213.90--53491.20
存货的减少(万元)-540230.60--3076985.10---2615535.60
经营性应收项目的减少(万元)-25899830.40---27631868.90---27660777.00
经营性应付项目的增加(万元)10712109.50--18114661.10--12546038.80
其他(万元)147299.10--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00--1577353.50---10876921.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32829605.20--35934301.00--31120106.00
减:现金的期初余额(万元)35934302.00--32913093.50--32913093.50
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00--3021207.50---1792987.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--1363366.80--540689.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--156126.60--116771.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-162024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-162024-10-292024-08-30
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