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中国建筑(601668)现金流量表图
中国建筑(601668)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154193933.10103795256.4055971436.90223916375.40157216160.70
收到的税费返还(万元)106086.5089458.7072967.10325753.00189381.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3481106.802904161.001371418.003922562.605585473.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157781126.40106788876.1057415822.00228164691.00162991015.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148838089.70103069477.1060437374.30201484305.50152315670.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7101499.906200923.503100024.2011583226.308410063.50
支付的各项税费(万元)4844782.003740461.501969356.207174489.104980870.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3944653.102061073.501494277.206345316.604985347.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164729024.70115071935.6067001031.90226587337.50170691951.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6947898.30-8283059.50-9585209.901577353.50-7700935.90
收回投资收到的现金(万元)236639.60158319.30168307.20288090.60181515.10
取得投资收益收到的现金(万元)90145.6085806.305317.70256777.90140478.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)345809.20290706.307275.60841611.7097098.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)157740.10----29090.9017874.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1546462.00--675404.202328733.101514980.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2376796.501989265.20856304.703744304.201951946.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1606011.90900256.20364700.301980472.001111065.50
投资支付的现金(万元)1020772.70310648.70100829.90542079.40585654.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------101552.10141728.90
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1003925.70--687323.801371251.001453600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3630710.302096971.301152854.003995354.503292048.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1253913.80-107706.10-296549.30-251050.30-1340101.70
吸收投资收到的现金(万元)1435235.201069489.40479752.702122945.301501803.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1069489.40420041.702122945.301501803.30
发行债券收到的现金(万元)------15098430.60--
取得借款收到的现金(万元)36832023.9024442283.7016778027.0047013221.8049355181.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1046349.30--31714.501933009.10967416.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39313608.4031616698.6017289494.2066167606.8051824401.50
偿还债务支付的现金(万元)31510060.2023067081.1011618222.8056257279.5039835147.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3281524.901641456.00527053.605399219.103764096.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--254625.8014319.901008783.50434311.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1808037.80700.00140286.202994353.401906155.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36599622.9026233223.0012285562.6064650852.0045505399.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2713985.505383475.605003931.601516754.806319002.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49553.50-97406.8017813.70178149.5013113.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5537380.10-3104696.80-4860013.903021207.50-2708921.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35934302.0035934302.0035934301.0032913093.5032913093.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30396921.9032829605.2031074287.1035934301.0030204171.80
净利润(万元)--4027443.60--6273736.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------645669.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55984.50--149403.60--
长期待摊费用摊销(万元)------54668.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14567.10---56118.70--
固定资产报废损失(万元)--547440.90------
公允价值变动损失(万元)--22.50---9432.40--
财务费用(万元)--893659.50--2041630.50--
投资损失(万元)---232927.30---150478.00--
递延所得税资产减少(万元)---234559.80---430114.70--
递延所得税负债增加(万元)--72777.70---74213.90--
存货的减少(万元)---540230.60--3076985.10--
经营性应收项目的减少(万元)---25899830.40---27631868.90--
经营性应付项目的增加(万元)--10712109.50--18114661.10--
其他(万元)--147299.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--1577353.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32829605.20--35934301.00--
减:现金的期初余额(万元)--35934302.00--32913093.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00--3021207.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00--1363366.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--156126.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-162024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-162024-10-29
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