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四川成渝(601107)现金流量表图
四川成渝(601107)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)539272.96343881.26171329.07799194.21582002.78
收到的税费返还(万元)8182.582.58--6968.646930.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28875.1824685.5819199.0811417.7333229.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)576330.72368569.43190528.15817580.58622163.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163993.86118268.9772266.02259227.96211932.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64052.7547084.0629785.5393110.5266150.15
支付的各项税费(万元)47470.3831318.5715305.3469664.9038899.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45034.3831227.4121933.8425970.5534181.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)320551.37227899.01139290.73447973.94351164.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)255779.35140670.4251237.42369606.64270999.10
收回投资收到的现金(万元)1581.841581.841113.78----
取得投资收益收到的现金(万元)882.61644.86350.132291.991845.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.7010.708.6183.1967.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4714.362564.401815.252683.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7189.524801.803287.775058.624440.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157365.36122865.9883103.77304366.66237273.13
投资支付的现金(万元)------19962.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27.5535.09--293.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157392.91122901.0783103.77324621.98240877.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-150203.39-118099.26-79816.00-319563.36-236436.67
吸收投资收到的现金(万元)4073.981073.98--5487.003292.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1073.98----3292.00
发行债券收到的现金(万元)------200000.00--
取得借款收到的现金(万元)816004.20681224.20634235.40643986.00432265.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120555.87120050.38120050.00199990.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)940634.04802348.55754285.401049463.00635557.61
偿还债务支付的现金(万元)759141.13743781.13540408.07785065.58416246.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)181632.61126729.3028646.22216451.79176699.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2947.18----5379.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)358.50107.76158.261522.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)941132.24870618.19569212.551003039.87597069.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-498.20-68269.64185072.8546423.1338487.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)105077.75-45698.49156494.2796466.4173050.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294749.42294749.42294749.42198283.02198283.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)399827.17249050.93451243.69294749.42271333.14
净利润(万元)--88024.42--154711.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1534.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55943.94--110617.74--
长期待摊费用摊销(万元)--459.91--807.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---243.19---0.10--
固定资产报废损失(万元)---13.08---17.47--
公允价值变动损失(万元)--2.25---1096.91--
财务费用(万元)--28796.84--85193.24--
投资损失(万元)---4603.41---4297.66--
递延所得税资产减少(万元)--3440.81---142.99--
递延所得税负债增加(万元)---707.19--866.60--
存货的减少(万元)--426.38--8995.32--
经营性应收项目的减少(万元)---11470.07---4245.18--
经营性应付项目的增加(万元)---29231.52--1346.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--140670.42--369606.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--249050.93--294749.42--
减:现金的期初余额(万元)--294749.42--198283.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45698.49--96466.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2237.84------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1329.88--2795.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-312024-10-31
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