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德必集团(300947)现金流量表图
德必集团(300947)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61784.7629554.34131055.3894143.6167542.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7172.153351.0615640.2816273.118061.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68956.9132905.40146695.65110416.7275603.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12651.817424.2517492.6018840.8911440.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11084.724699.6219995.1314504.9510302.40
支付的各项税费(万元)3843.771102.046298.845554.544010.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6996.555125.7721969.4121317.1211590.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34576.8518351.6765755.9860217.4937344.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34380.0614553.7380939.6750199.2338259.65
收回投资收到的现金(万元)52238.6028715.4489387.7939564.5829500.00
取得投资收益收到的现金(万元)824.392402.922296.442297.751706.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)160.52--75.1538.5425.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53223.5031118.3691919.3741900.8731232.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8309.243666.1022262.9415057.9410844.59
投资支付的现金(万元)43723.9120800.00105766.1546866.5039410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2118.562112.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52033.1524466.10130142.0564043.0052367.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1190.356652.27-38222.67-22142.13-21135.19
吸收投资收到的现金(万元)44.10--1048.901624.001168.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)44.10--1048.90----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5016.361801.789170.608606.266929.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)575.27----411.79411.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5635.732277.0512583.3010642.058509.86
偿还债务支付的现金(万元)7547.662557.963316.362002.732003.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)238.90104.60642.771542.97425.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)66.0036.00402.76----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30066.30----48340.9833809.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37852.8616617.6575103.8051886.6836238.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32217.13-14340.60-62520.50-41244.63-27728.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.18-0.5415.51-3.562.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3353.466864.85-19787.99-13191.09-10601.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17119.4817119.4836907.4836907.4836907.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20472.9423984.3417119.4823716.3926305.91
净利润(万元)1345.03--3661.13--1957.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)56.93------436.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42.66--67.36--30.21
长期待摊费用摊销(万元)8577.08--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-530.88---152.90---23.56
固定资产报废损失(万元)----307.48--138.85
公允价值变动损失(万元)-153.52---133.22----
财务费用(万元)7769.39--17202.72--7438.06
投资损失(万元)-758.80---1970.88---160.70
递延所得税资产减少(万元)-526.12---581.95---590.95
递延所得税负债增加(万元)-583.51---472.63---344.09
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-1503.75---3075.28---417.55
经营性应付项目的增加(万元)-1708.51--4203.31---174.06
其他(万元)-----413.64----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34380.06------38259.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20472.94--17119.48--26305.91
减:现金的期初余额(万元)17119.48--36907.48--36907.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3353.46-------10601.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)22170.97------22087.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-302024-08-28
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