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德必集团(300947)现金流量表图
德必集团(300947)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95714.0061784.7629554.34131055.3894143.61
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14026.947172.153351.0615640.2816273.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109740.9468956.9132905.40146695.65110416.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21131.6512651.817424.2517492.6018840.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15794.0511084.724699.6219995.1314504.95
支付的各项税费(万元)5151.913843.771102.046298.845554.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20597.236996.555125.7721969.4121317.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62674.8534576.8518351.6765755.9860217.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47066.0934380.0614553.7380939.6750199.23
收回投资收到的现金(万元)89398.6052238.6028715.4489387.7939564.58
取得投资收益收到的现金(万元)3338.04824.392402.922296.442297.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)640.12160.52--75.1538.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93376.7653223.5031118.3691919.3741900.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12292.628309.243666.1022262.9415057.94
投资支付的现金(万元)80477.2643723.9120800.00105766.1546866.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2118.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92769.8852033.1524466.10130142.0564043.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)606.871190.356652.27-38222.67-22142.13
吸收投资收到的现金(万元)534.1044.10--1048.901624.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--44.10--1048.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6231.155016.361801.789170.608606.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)742.44575.27----411.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7507.695635.732277.0512583.3010642.05
偿还债务支付的现金(万元)9339.597547.662557.963316.362002.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)519.94238.90104.60642.771542.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--66.0036.00402.76--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40072.5930066.30----48340.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49932.1237852.8616617.6575103.8051886.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42424.42-32217.13-14340.60-62520.50-41244.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.210.18-0.5415.51-3.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5246.333353.466864.85-19787.99-13191.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17119.4817119.4817119.4836907.4836907.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22365.8120472.9423984.3417119.4823716.39
净利润(万元)--1345.03--3661.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--56.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.66--67.36--
长期待摊费用摊销(万元)--8577.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---530.88---152.90--
固定资产报废损失(万元)------307.48--
公允价值变动损失(万元)---153.52---133.22--
财务费用(万元)--7769.39--17202.72--
投资损失(万元)---758.80---1970.88--
递延所得税资产减少(万元)---526.12---581.95--
递延所得税负债增加(万元)---583.51---472.63--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1503.75---3075.28--
经营性应付项目的增加(万元)---1708.51--4203.31--
其他(万元)-------413.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34380.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20472.94--17119.48--
减:现金的期初余额(万元)--17119.48--36907.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3353.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22170.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-282025-04-282024-10-30
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