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武商集团(000501)现金流量表图
武商集团(000501)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1144071.69797417.93467047.491621913.501238705.40
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14414.388756.722362.6432206.9513161.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1158486.07806174.65469410.131654120.461251866.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)912785.07647346.09388821.941277848.14969965.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66377.2046639.0025843.8899240.5470801.08
支付的各项税费(万元)49663.4240289.6825821.6767500.4052585.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60548.4337868.0418267.2280913.1663745.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1089374.11772142.82458754.721525502.241157098.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69111.9534031.8410655.41128618.2194767.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)601.77----6169.608.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)509.49308.9445.068447.908340.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4144.25--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5255.504453.1945.0614617.508349.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58311.8032188.8517228.0748738.8444701.67
投资支付的现金(万元)9298.507298.50--2000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36000.00----5000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103610.3065487.3529228.0755738.8444701.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98354.80-61034.16-29183.01-41121.34-36352.32
吸收投资收到的现金(万元)248.00248.00248.00198.00198.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--248.00248.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)332047.19269595.1574595.15485422.47358180.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)332295.19269843.1574843.15485620.47358378.65
偿还债务支付的现金(万元)223171.71189775.5951215.59517610.53321542.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35442.3625992.214753.5149819.5731072.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8168.20----45067.1534073.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266782.27221822.7860431.15612497.25386688.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65512.9248020.3714412.00-126876.77-28309.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36270.0821018.05-4115.61-39379.9030105.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)263496.05263496.05263496.05302875.95302875.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)299766.13284514.10259380.45263496.05332981.79
净利润(万元)--16456.91--21539.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11900.60--23824.99--
长期待摊费用摊销(万元)------16543.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---555.03---6153.88--
固定资产报废损失(万元)--22174.67--432.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13680.91--34127.12--
投资损失(万元)---844.48---764.12--
递延所得税资产减少(万元)--259.60--5600.28--
递延所得税负债增加(万元)--543.29---4110.60--
存货的减少(万元)--4750.83--25228.06--
经营性应收项目的减少(万元)---9520.54---8241.27--
经营性应付项目的增加(万元)---38791.88---38308.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------128618.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--284514.10--263496.05--
减:现金的期初余额(万元)--263496.05--302875.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------39379.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------174.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14144.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-302025-03-302024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-302025-03-312024-10-30
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