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| | | 回报率（）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.39% | 同类排行:582 | 701 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国投瑞银上证科创板200指数A(023518)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银上证科创板200指数A | | 基金代码 | 023518 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 广发证券 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 国投瑞银上证科创板200指数A(023518)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688313 | 仕佳光子 | 2025-09-30
仕佳光子 | 3.38 | 241.26 | 2.61% | | 2025-09-30 | 688123 | 聚辰股份 | 2025-09-30
聚辰股份 | 1.13 | 182.96 | 1.98% | | 2025-09-30 | 688503 | 聚和材料 | 2025-09-30
聚和材料 | 1.78 | 145.47 | 1.57% | | 2025-09-30 | 688388 | 嘉元科技 | 2025-09-30
嘉元科技 | 3.61 | 135.61 | 1.47% | | 2025-09-30 | 688660 | 电气风电 | 2025-09-30
电气风电 | 5.73 | 132.51 | 1.43% | | 2025-09-30 | 688382 | 益方生物-U | 2025-09-30
益方生物-U | 4.16 | 129.49 | 1.40% | | 2025-09-30 | 688630 | 芯碁微装 | 2025-09-30
芯碁微装 | 0.86 | 121.00 | 1.31% | | 2025-09-30 | 688627 | 精智达 | 2025-09-30
精智达 | 0.66 | 119.93 | 1.30% | | 2025-09-30 | 688205 | 德科立 | 2025-09-30
德科立 | 0.99 | 119.86 | 1.30% | | 2025-09-30 | 688068 | 热景生物 | 2025-09-30
热景生物 | 0.70 | 118.98 | 1.29% |
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