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| 国投瑞银上证科创板200指数A(023518)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.3132 | 1.3132 | 0.00% | -- | -3.39% | 13.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2700 | 1.2700 | -0.84% | -1.58% | -- | 14.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2808 | 1.2808 | -0.42% | -- | -- | 15.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2904 | 1.2904 | 0.00% | -5.59% | -- | 21.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3281 | 1.3281 | 0.00% | -2.30% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3668 | 1.3668 | 0.55% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3593 | 1.3593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3233 | 1.3233 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3544 | 1.3544 | 0.00% | -- | 2.33% | 32.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2976 | 1.2976 | -0.52% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3044 | 1.3044 | 0.00% | 2.15% | 7.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2558 | 1.2558 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2847 | 1.2847 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2769 | 1.2769 | 3.84% | -- | -- | 29.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2297 | 1.2297 | -4.47% | -- | 4.01% | 27.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2872 | 1.2872 | 0.00% | -- | -- | 33.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3235 | 1.3235 | 1.57% | -- | -- | 41.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% | -- | 17.97% | 38.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | -- | -- | 25.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | 3.65% | -- | 24.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1596 | 1.1596 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1635 | 1.1635 | -1.26% | 5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | 6.68% | 15.97% | 26.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1062 | 1.1062 | 0.14% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | 14.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0898 | 1.0898 | 2.41% | 5.15% | 11.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | 8.23% | 17.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 0.18% | -- | 17.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0345 | 1.0345 | 0.97% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.50% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 5.14% | 8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0195 | 1.0195 | 1.43% | -- | 8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 2.90% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9768 | 0.9768 | -0.66% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | 2.16% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9836 | 0.9836 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9670 | 0.9670 | 0.49% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9623 | 0.9623 | 1.11% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9372 | 0.9372 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9397 | 0.9397 | -0.41% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9436 | 0.9436 | 0.78% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9363 | 0.9363 | -0.78% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9502 | 0.9502 | 0.65% | -0.75% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -3.45% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9652 | 0.9652 | -0.66% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9716 | 0.9716 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9574 | 0.9574 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9778 | 0.9778 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9689 | 0.9689 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9268 | 0.9268 | -0.01% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9046 | 0.9046 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9181 | 0.9181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8820 | 0.8820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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