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招商资管北证50成份指数A(021690) 2025-10-29官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2025-10-29 | | 一周回报率:6.63% | 同类排行:34 | 516 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商资管北证50成份指数A(021690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商资管北证50成份指数A | | 基金代码 | 021690 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 招商证券资管 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。 | | 基金经理 | 范万里 |
| | | 招商资管北证50成份指数A(021690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2025-09-30
锦波生物 | 1.17 | 330.53 | 17.62% | | 2025-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2025-09-30
贝特瑞 | 8.71 | 287.45 | 15.33% | | 2025-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2025-09-30
曙光数创 | 2.06 | 186.09 | 9.92% | | 2025-09-30 | 920522 | 纳科诺尔 | 2025-09-30
纳科诺尔 | 2.82 | 180.96 | 9.65% | | 2025-09-30 | 920047 | 诺思兰德 | 2025-09-30
诺思兰德 | 4.94 | 124.67 | 6.65% | | 2025-09-30 | 920799 | 艾融软件 | 2025-09-30
艾融软件 | 2.16 | 118.03 | 6.29% | | 2025-09-30 | 920493 | 并行科技 | 2025-09-30
并行科技 | 0.76 | 116.38 | 6.21% | | 2025-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2025-09-30
同力股份 | 5.89 | 115.19 | 6.14% | | 2025-09-30 | 920368 | 连城数控 | 2025-09-30
连城数控 | 3.62 | 113.55 | 6.05% | | 2025-09-30 | 920978 | 开特股份 | 2025-09-30
开特股份 | 2.77 | 107.40 | 5.73% |
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