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| 招商资管北证50成份指数A(021690)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | 6.63% | -- | 6.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1188 | 1.1188 | -0.96% | -2.13% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1297 | 1.1297 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -- | -- | 4.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1421 | 1.1421 | -1.21% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | -1.37% | -- | 5.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1930 | 1.1930 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | -- | 10.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | 11.42% | 11.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -- | -- | 6.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 0.83% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1109 | 1.1109 | 0.23% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1133 | 1.1133 | -1.69% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1324 | 1.1324 | 0.63% | -- | 1.70% | 12.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1253 | 1.1253 | -0.23% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1279 | 1.1279 | 0.49% | -- | -- | 11.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1224 | 1.1224 | 1.04% | 1.48% | 2.26% | 9.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | 1.28% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1060 | 1.1060 | 0.83% | 1.33% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0969 | 1.0969 | 0.25% | -- | 0.64% | 9.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0942 | 1.0942 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | -- | 30.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 6.43% | 3.12% | 6.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 1.09% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0462 | 1.0462 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0595 | 1.0595 | -1.86% | -3.89% | -5.63% | -3.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0796 | 1.0796 | -0.57% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0858 | 1.0858 | -0.38% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -0.57% | 0.59% | 0.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0659 | 1.0659 | -1.29% | -6.60% | -- | 4.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0798 | 1.0798 | 0.08% | -- | 6.65% | 1.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -3.90% | 6.56% | 2.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0738 | 1.0738 | -5.91% | -1.77% | 1.99% | 2.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 4.02% | -- | 8.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1227 | 1.1227 | 2.22% | 2.45% | -- | 10.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0983 | 1.0983 | 0.48% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0931 | 1.0931 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0971 | 1.0971 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0861 | 1.0861 | -0.89% | -- | 8.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | 9.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -4.39% | -- | 18.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0125 | 1.0125 | -1.05% | -- | -- | 17.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0232 | 1.0232 | -3.27% | -- | -1.12% | 18.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0578 | 1.0578 | 0.47% | 5.16% | 3.13% | 23.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | 2.64% | 22.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | 21.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8354 | 0.8354 | 0.00% | -16.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.40% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -3.37% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0348 | 1.0348 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -2.30% | 10.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -0.21% | 7.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0887 | 1.0887 | -1.37% | 2.21% | 20.85% | 7.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | 4.61% | -- | 7.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0208 | 1.0208 | -4.17% | -2.76% | 20.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0652 | 1.0652 | 0.95% | 3.77% | 25.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0552 | 1.0552 | 1.76% | 3.89% | 22.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | 20.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0498 | 1.0498 | 2.27% | -- | 17.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0265 | 1.0265 | 1.06% | -- | 14.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 13.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | 10.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8470 | 0.8470 | -1.85% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.8630 | 0.8630 | 0.57% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.8581 | 0.8581 | -0.13% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8592 | 0.8592 | -3.84% | -- | -7.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8935 | 0.8935 | -0.46% | -- | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8976 | 0.8976 | 0.19% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8959 | 0.8959 | 0.00% | 8.95% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8177 | 0.8177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.8837 | 0.8837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9092 | 0.9092 | -2.47% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9087 | 0.9087 | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9367 | 0.9367 | -3.22% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9727 | 0.9727 | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0138 | 1.0138 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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