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| | | 回报率（）2025-08-12 | | 一周回报率:0.36% | 同类排行:289 | 528 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:1.02% | 同类排行:196 | 228 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证国新央企现代能源联接A(019592)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证国新央企现代能源联接A | | 基金代码 | 019592 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 嘉实中证国新央企现代能源联接A(019592)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 0.23 | 6.93 | 0.34% | | 2025-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2025-06-30
国电南瑞 | 0.23 | 5.15 | 0.25% | | 2025-06-30 | 601985 | 中国核电 | 2025-06-30
中国核电 | 0.47 | 4.38 | 0.21% | | 2025-06-30 | 600905 | 三峡能源 | 2025-06-30
三峡能源 | 0.81 | 3.45 | 0.17% | | 2025-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-06-30
中国铝业 | 0.45 | 3.17 | 0.15% | | 2025-06-30 | 600795 | 国电电力 | 2025-06-30
国电电力 | 0.51 | 2.47 | 0.12% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 0.06 | 2.43 | 0.12% | | 2025-06-30 | 601669 | 中国电建 | 2025-06-30
中国电建 | 0.49 | 2.39 | 0.12% | | 2025-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-06-30
中国海油 | 0.08 | 2.09 | 0.10% | | 2025-06-30 | 600886 | 国投电力 | 2025-06-30
国投电力 | 0.14 | 2.06 | 0.10% |
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