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| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | 1.30% | -- | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | -- | -- | 8.07% | 22.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | 2.97% | -- | 10.76% | 18.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | 0.13% | -- | 7.56% | 10.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2397 | 1.2397 | 0.36% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | 2.29% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2186 | 1.2186 | 0.00% | 0.53% | -1.20% | -- | 8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | 7.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -0.75% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | -0.06% | -4.91% | 5.24% | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2351 | 1.2351 | 1.13% | -- | -1.27% | 7.77% | 11.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2213 | 1.2213 | -0.14% | -- | -1.75% | 7.84% | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2230 | 1.2230 | 0.52% | -- | -- | 7.03% | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2167 | 1.2167 | -0.22% | -- | -- | -- | 10.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | 11.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2013 | 1.2013 | -0.33% | -4.19% | -1.51% | 5.53% | 8.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2053 | 1.2053 | -2.48% | -- | -0.12% | -- | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2359 | 1.2359 | -0.52% | -- | -- | -- | 9.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2424 | 1.2424 | 0.73% | -- | 4.46% | -- | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2334 | 1.2334 | -1.63% | -3.55% | 3.71% | -- | 9.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | -- | 5.43% | -- | 11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | 2.88% | 6.78% | -- | 10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2788 | 1.2788 | 0.03% | -- | 10.81% | 14.34% | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2784 | 1.2784 | 2.19% | -- | 10.78% | -- | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2510 | 1.2510 | 0.64% | -- | 8.41% | 12.15% | 8.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | 7.71% | 11.82% | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2197 | 1.2197 | 0.23% | 2.56% | -- | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2169 | 1.2169 | 0.93% | -- | -- | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2057 | 1.2057 | -0.08% | -0.04% | -- | -- | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | -- | -- | 6.91% | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -0.69% | -- | 9.22% | 6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | 4.52% | -- | 10.51% | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1976 | 1.1976 | 0.13% | 3.78% | -- | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1960 | 1.1960 | 3.64% | 3.64% | 3.50% | 9.89% | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1540 | 1.1540 | 0.62% | -- | -- | 7.22% | -3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -- | -- | 8.16% | 9.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1461 | 1.1461 | 1.20% | -- | 2.74% | -- | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1325 | 1.1325 | -0.89% | -- | 1.88% | -- | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1593 | 1.1593 | 1.84% | -- | -- | 9.20% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -0.55% | 1.08% | 4.14% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | 0.36% | -- | 5.90% | 1.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -0.03% | -- | 6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1155 | 1.1155 | 0.35% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1187 | 1.1187 | -1.64% | -- | 3.94% | -- | -1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 2.58% | -- | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0915 | 1.0915 | -0.80% | -- | 1.68% | -- | -6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -- | 2.50% | 5.26% | -5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0826 | 1.0826 | 0.59% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | 0.64% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -0.17% | 1.49% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -0.25% | 0.74% | 0.70% | -6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0792 | 1.0792 | -0.05% | 0.77% | 1.73% | 1.87% | -6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0797 | 1.0797 | 0.70% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0722 | 1.0722 | -0.12% | 0.37% | 1.07% | -- | -6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -- | 1.65% | 2.07% | -6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | 0.75% | 1.40% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0660 | 1.0660 | 0.41% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | 0.69% | 2.62% | -- | -4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 1.65% | 2.17% | -- | -5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0571 | 1.0571 | 0.33% | -- | -- | -- | -6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0536 | 1.0536 | 0.12% | -- | -- | -- | -5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0523 | 1.0523 | 0.15% | -- | -- | -- | -5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% | 0.25% | -1.34% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -1.10% | -2.58% | -8.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -- | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -- | -5.66% | -3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -0.02% | 1.46% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 1.91% | -- | -4.53% | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0621 | 1.0621 | -0.30% | -- | -- | -- | -0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | 0.96% | -- | -5.55% | -1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 0.72% | -0.47% | -4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0495 | 1.0495 | -0.04% | -- | -- | -6.30% | -3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 0.01% | -1.34% | -6.27% | -2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0498 | 1.0498 | -0.33% | -- | -- | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -0.71% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -1.37% | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -0.16% | 0.64% | -7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0642 | 1.0642 | 0.44% | -- | -1.74% | -7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | -2.34% | -8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0573 | 1.0573 | -0.15% | -1.71% | -- | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0589 | 1.0589 | -0.54% | -- | -- | -7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -0.80% | -- | -5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0755 | 1.0755 | -0.02% | 1.72% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 0.53% | -3.80% | -4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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