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特瑞斯(834014)资产负债表图
特瑞斯(834014)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)16674.5813579.55--11412.4523250.69
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)9700.006000.0062957100.0010000.005000.00
应收票据(万元)98.8941.77--1212.55193.24
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)43578.0443859.21--46931.0644243.61
其他应收款(万元)1185.831064.46--1051.20896.02
预付款项(万元)3013.621825.68--2481.752033.92
存货(万元)18140.1318090.99--22432.4622682.50
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)904.44671.35--540.35342.00
其他流动资产(万元)--1.94--21.3345.60
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)94335.1286506.15--98309.80100665.11
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----29800.00----
长期股权投资(万元)2150.792223.66--800.00--
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)18310.99--863400.00--17562.50
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1251.34212.75--253.76516.27
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4810.114853.64623800.004219.444247.84
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----756800.00----
长期待摊费用(万元)80.4593.98--90.8532.76
递延所得税资产(万元)1898.711913.385232900.001958.171977.33
其他非流动资产(万元)2148.241645.61--1890.522519.68
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)31220.1129907.79--27586.6027045.08
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----13209000.00----
贵金属(万元)----1262000.00----
拆出资金(万元)----26725200.00----
衍生金融资产(万元)----6541200.00----
买入返售金融资产(万元)----3271900.00----
发放贷款和垫款(万元)----329405300.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----1896200.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)125555.24116413.94576927000.00125896.40127710.19
短期借款(万元)5003.231003.61--5045.825045.82
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----13735600.00----
应付票据(万元)9523.0111494.69--11332.6413855.24
应付账款(万元)17733.9014813.07--20000.1518273.32
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)3.5058.30------
应付职工薪酬(万元)757.02695.621616300.00611.18846.86
应付股利(万元)--------2215.85
应交税费(万元)1248.711135.471417200.001657.791272.06
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1023.44717.55--627.213159.35
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1348.331021.12--1066.701089.48
一年内到期的非流动负债(万元)58.2656.49--20.7220.49
其他流动负债(万元)1161.941107.21--1449.851264.16
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)40991.3333544.38--45238.7147974.64
长期借款(万元)900.450.00------
应付债券(万元)----69520000.00----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)249.27270.03582800.00268.03268.03
递延所得税负债(万元)--2.73------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2515.621329.31--1354.281376.84
向中央银行借款(万元)----8611000.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----44787700.00----
拆入资金(万元)----5564100.00----
衍生金融负债(万元)----6455300.00----
卖出回购金融资产款(万元)----13118100.00----
吸收存款(万元)----359231300.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----2262400.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)43506.9534873.70527442800.0046592.9949351.48
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)42038.8342038.838071300.0042841.9142749.83
盈余公积(万元)5534.345534.341078100.004805.194805.19
未分配利润(万元)23504.4723048.9224360500.0021433.1919867.05
减:库存股(万元)2001.942001.94--2796.492056.14
一般风险准备(万元)----6826200.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)527.76475.26--449.09422.25
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)82048.2881540.2449484200.0079303.4178358.71
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)82048.2881540.2449484200.0079303.4178358.71
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)125555.24116413.94576927000.00125896.40127710.19
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----6994800.00----
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999500.00----
其他综合收益(万元)----212700.00----
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)43676.9343900.98--48143.6144436.85
合同资产(万元)750.09975.77--1865.271819.68
债权投资(万元)----78507500.00----
其他债权投资(万元)----17665500.00----
其他权益工具投资(万元)----577300.00----
其他非流动金融资产(万元)500.00500.00--500.00150.00
应付票据及应付账款(万元)27256.9226307.77--31332.7932128.55
合同负债(万元)4478.312462.36--4493.364237.35
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)289.50395.43--361.36157.86
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)69.4882.17504800.0039.9538.70
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)17.5735.43541000.0019.5519.33
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)18310.9918382.60--17833.9117562.50
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----26897300.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-10-292024-08-21
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