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ST凯利(300326)资产负债表图
ST凯利(300326)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)31565.6528635.2828402.2837710.9122506.39
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)97600.3594927.3787686.0884143.0484830.39
应收票据(万元)283.37259.25371.85338.16279.21
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)293.03285.35274.73264.11253.51
应收账款(万元)19170.0519461.1921879.3820133.5022962.22
其他应收款(万元)2578.113301.782941.762602.313559.32
预付款项(万元)3449.293406.753198.632508.203411.33
存货(万元)33831.2034735.2737053.4238180.8137690.20
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2191.912118.561971.811777.241638.37
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)190711.35186853.06183514.19187398.14176884.40
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2492.29------2565.35
长期股权投资(万元)3850.673914.423999.683811.2517311.08
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)29950.8830344.9730192.8728693.19--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2830.171738.793455.943313.321472.59
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4610.104800.435016.505209.724918.65
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)754.17706.37649.28631.421151.60
商誉(万元)60378.7060755.5960894.7160967.1159682.40
长期待摊费用(万元)6546.145933.474500.774653.974747.99
递延所得税资产(万元)5732.245877.885539.855473.572368.85
其他非流动资产(万元)456.681533.311638.131938.882619.38
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)147122.08148248.53150183.73147686.75164533.41
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)337833.43335101.59333697.92335084.90341417.82
短期借款(万元)21541.8622610.6620082.4622624.8718463.21
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)3942.593749.345250.795406.315687.80
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3894.813689.432821.273878.632242.90
应付股利(万元)------84.79--
应交税费(万元)1605.381374.301232.96943.581190.66
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5581.315249.435837.675794.545695.73
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)374.19463.36492.73522.98559.13
一年内到期的非流动负债(万元)1836.982050.422115.102204.331476.16
其他流动负债(万元)253.13207.84246.22356.75259.41
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)41770.0040530.2339555.0044122.7437046.36
长期借款(万元)772.89772.891011.44950.73784.63
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)60.0060.0060.0060.0060.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1403.681390.301423.761410.101363.77
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)7858.458392.968956.089074.777352.35
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)49628.4548923.1948511.0853197.5144398.71
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)69637.3369775.3769689.5269522.7969981.30
盈余公积(万元)13242.0413242.0413242.0413242.0413242.04
未分配利润(万元)120895.35118150.96115945.72113280.46129189.20
减:库存股(万元)--13.9413.9413.9413.94
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)278668.03276669.20274806.25272091.52286426.81
少数股东权益(万元)9536.959509.2010380.609795.8610592.30
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)288204.98286178.40285186.85281887.38297019.11
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)337833.43335101.59333697.92335084.90341417.82
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)3192.053812.144240.294357.542325.58
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)19453.4219720.4422251.2320471.6623241.44
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)5455.005455.006655.086654.639684.75
其他非流动金融资产(万元)17784.5217784.5217784.5216284.5223598.99
应付票据及应付账款(万元)3942.593749.345250.795406.315687.80
合同负债(万元)3113.941598.811968.532913.722030.48
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)41.417.618.983.986.97
融出资金(万元)41.417.618.983.98--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6280.536893.227327.577508.095807.33
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5247.695706.415968.156130.964584.81
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--------28604.46
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-302025-04-302024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-262025-04-302025-04-302024-10-24
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