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ST凯利(300326)现金流量表图
ST凯利(300326)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57966.6826831.16110858.4683482.8151404.53
收到的税费返还(万元)10.1110.11538.5171.6641.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)599.88497.271497.751988.25966.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58576.6827338.55112894.7185542.7152412.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25640.7211445.0747780.4038094.7323501.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14763.888353.7227965.1320551.7014570.86
支付的各项税费(万元)3152.141591.754155.253253.351700.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10506.665096.8817218.6914565.709385.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54063.4026487.4397119.4876465.4849158.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4513.28851.1215775.249077.233254.40
收回投资收到的现金(万元)1000.00--5000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)1193.03827.841963.96777.76441.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----28.8922.047.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------117310.0061100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55647.2831694.77175988.72118109.8061548.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4214.202459.248284.115610.283061.97
投资支付的现金(万元)2296.231878.423297.382700.002700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------160319.0078274.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70991.6439222.31228221.54168629.2884035.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15344.36-7527.53-52232.81-50519.48-22487.32
吸收投资收到的现金(万元)1183.47753.47225.00225.00225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1183.47753.47225.00225.00225.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19867.644316.0131025.6519634.637707.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1045.04795.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21492.985469.4832195.6820904.678727.52
偿还债务支付的现金(万元)17688.416800.0017454.9112300.008500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)406.34229.824613.664498.03110.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)105.99105.99------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1685.931149.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19260.207694.2925210.1618483.969759.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2232.78-2224.816985.522420.71-1032.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.47-7.4085.05-165.5824.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8633.76-8908.62-29387.01-39187.12-20240.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32111.5032111.5061498.5161693.5161498.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23477.7423202.8832111.5022506.3941257.98
净利润(万元)4429.15---9621.99--4103.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------97.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)409.28--840.52--391.63
长期待摊费用摊销(万元)--------664.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.20--10.35--12.25
固定资产报废损失(万元)2621.64--6111.01--24.16
公允价值变动损失(万元)-704.04--7350.50--2.23
财务费用(万元)521.38--640.78--254.29
投资损失(万元)-18.91---181.62--435.14
递延所得税资产减少(万元)-398.85---2656.36--243.78
递延所得税负债增加(万元)-18.91---105.07---100.83
存货的减少(万元)-1145.45---2909.52---1332.31
经营性应收项目的减少(万元)-923.54---6096.25---2320.80
经营性应付项目的增加(万元)-2811.31--6722.33---2169.76
其他(万元)188.85--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------3254.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23477.74--32111.50--41257.98
减:现金的期初余额(万元)32111.50--61498.51--61498.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------20240.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------774.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-302025-04-302024-10-232024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-302025-04-302024-10-252024-08-28
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