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天地源(600665)资产负债表图
天地源(600665)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)307034.60333239.54376605.80398000.58500921.81
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)1798.152441.132764.976727.715283.38
其他应收款(万元)127291.82129223.42130628.59142579.83144571.57
预付款项(万元)67911.4766504.0165077.8366221.7266018.02
存货(万元)1847888.821951083.572069509.502808415.482753772.52
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)2091.56----1848.291508.74
其他流动资产(万元)89182.8290104.7383860.32116556.38106539.56
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)2443199.232574643.282730212.743540350.013578615.61
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)55981.66----8569.70--
长期股权投资(万元)28897.0329391.2430111.6843693.5044466.41
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)9807.0210152.2010301.0610450.7411679.61
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)558.16626.38694.59734.16840.78
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)5285.523784.541263.521856.07442.66
递延所得税资产(万元)58160.8954131.2351398.04114818.74119073.07
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)159413.53155379.19103339.01181315.59177924.59
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2602612.762730022.462833551.753721665.603756540.19
短期借款(万元)42142.7342151.89----11023.06
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)339163.91358900.19422407.97421190.80462228.00
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)233.20264.79259.96196.19196.42
应付职工薪酬(万元)7397.249096.329976.367293.0410528.68
应付股利(万元)509.03509.03509.03509.03509.03
应交税费(万元)13237.3814055.5216282.964050.795444.19
应付利息(万元)0.00------0.00
其他应付款(万元)189864.92191072.50188651.65205353.70215801.09
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----440.00----
一年内到期的非流动负债(万元)510383.91571447.17654785.25857700.56710573.10
其他流动负债(万元)32740.8235927.7837752.92103385.14100568.84
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1505925.141625537.721748817.332753203.892642766.82
长期借款(万元)306495.81310737.18336195.36305810.63369824.59
应付债券(万元)419234.14419253.30369144.75169420.47260520.69
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1595.901667.911740.616656.996668.88
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)727461.05731685.01707551.60481942.54637112.58
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)2233386.192357222.732456368.933235146.433279879.41
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)20793.3020793.3020793.3020793.3020793.30
盈余公积(万元)31944.4631944.4631944.4631944.4631944.46
未分配利润(万元)135957.85142211.02148392.11260422.29247519.42
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)7.177.248.208.878.06
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)275115.03281368.26287550.32399581.17386677.49
少数股东权益(万元)94111.5491431.4789632.5086938.0089983.29
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)369226.57372799.74377182.82486519.17476660.79
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2602612.762730022.462833551.753721665.603756540.19
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1798.152441.132764.976727.715283.38
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)445.82----920.371081.67
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)339163.91358900.19422407.97421190.80462228.00
合同负债(万元)370761.03402621.58418700.271154033.671126403.45
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)277.43136.17204.24272.32340.39
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)135.1926.6230.8854.4498.43
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)9807.02----10450.7411679.61
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-232024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-242024-08-30
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