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广州发展(600098)现金流量表图
广州发展(600098)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2556805.601142579.555401444.364028978.502503160.24
收到的税费返还(万元)6897.575230.739177.338673.938093.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-----40.12---40.06
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--856.925756.88--1938.08
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32164.4916488.5786188.8267004.8041239.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2598321.821165155.765502527.274108365.382554390.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2139868.72891328.224650137.643444296.182218585.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117443.4579900.80196464.97149270.44111383.26
支付的各项税费(万元)48600.4724925.03116143.6377071.6052135.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---5222.4210890.74--12436.97
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2.6263.63--56.82
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35929.6519724.6277829.4854503.1738280.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2339438.631010658.895051530.083734825.102432879.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)258883.19154496.87450997.19373540.28121511.10
收回投资收到的现金(万元)37549.312549.31123700.0029000.0029000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4163.492108.6141949.6134584.554280.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75314.1417.9076668.1730474.9314.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----61607.17----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117353.654675.83303924.9694541.0133295.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)301763.50123238.40395449.88246480.61169943.95
投资支付的现金(万元)176035.53121704.87128808.7385638.6260603.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----21143.08--3676.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--60884.6314851.04--1195.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)564649.64330775.87560252.73336769.13235419.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-447295.99-326100.04-256327.77-242228.12-202123.72
吸收投资收到的现金(万元)2514.201619.204030.001300.001300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2514.201619.204030.001300.001300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1079135.42633952.761436799.411316278.63940427.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14419.588203.08--4998.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1096069.20649991.531449032.491322683.70946726.73
偿还债务支付的现金(万元)724472.82378868.391580521.661152410.37761730.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144916.8120876.76207402.72170954.94137474.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)610.00--22894.683244.682110.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3282.1620981.46--4104.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)919617.27403027.311808905.841331196.06903309.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)176451.93246964.22-359873.35-8512.3643416.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.4813.14361.22-210.25254.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12064.3575374.19-164842.71122589.55-36941.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)448436.76448436.76613279.47613279.47613279.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)436372.42523810.95448436.76735869.02576338.18
净利润(万元)167933.49--195456.54--120046.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9914.64--92.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5797.42--11848.19--6562.30
长期待摊费用摊销(万元)----5747.51--2656.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-166683.53---95.62---18.06
固定资产报废损失(万元)128338.94---189.68---83.62
公允价值变动损失(万元)-----1227.58----
财务费用(万元)43462.33--98228.75--50322.18
投资损失(万元)-13169.27---26931.23---32650.96
递延所得税资产减少(万元)21067.96---8208.80---463.20
递延所得税负债增加(万元)-1247.87--18685.64---738.75
存货的减少(万元)-7002.02---38023.68---59311.24
经营性应收项目的减少(万元)-34186.99---50049.40---38626.40
经营性应付项目的增加(万元)73282.88--11839.47---33430.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----450997.19--121511.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)436372.42--448436.76--576338.18
减:现金的期初余额(万元)448436.76--613279.47--613279.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----164842.71---36941.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----504.67---395.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6096.58--2890.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-102024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-112024-10-302024-09-02
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