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成都先导(688222)现金流量表图
成都先导(688222)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26037.0114162.7139802.2430845.6721942.92
收到的税费返还(万元)299.63127.091428.711428.09192.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2090.60917.612643.571877.021343.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28427.2415207.4143874.5234150.7823478.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4521.711621.448812.155504.744591.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8082.854605.3016099.8512846.367375.55
支付的各项税费(万元)463.0571.77996.12903.95506.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4298.952138.605165.424999.333703.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17366.578437.1131073.5424254.3916176.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11060.686770.3012800.999896.397301.90
收回投资收到的现金(万元)50000.00--210000.00159000.00109000.00
取得投资收益收到的现金(万元)336.50--1487.411217.71836.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----18.9418.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50336.50--211506.35160236.65109836.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6249.512127.877166.575207.294094.09
投资支付的现金(万元)48598.73598.73203465.97152987.91101355.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1384.21700.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1410.211384.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55596.522726.60212016.75160305.41107133.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5260.02-2726.60-510.39-68.762702.79
吸收投资收到的现金(万元)----600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----600.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.00700.00100.00100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.00700.00700.00100.00--
偿还债务支付的现金(万元)174.352.50558.60171.09171.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2866.43245.843126.962835.012549.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--220.75887.08997.30621.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3506.24469.094572.634003.403342.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6.24230.91-3872.63-3903.40-3342.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)378.56193.58378.57-288.03154.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6172.974468.208796.535636.206817.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46055.6046055.6037259.0737259.0737259.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52228.5750523.8046055.6042895.2844076.30
净利润(万元)4953.20--4992.34--929.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)73.34--662.93--330.16
长期待摊费用摊销(万元)----1003.77----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----78.80----
固定资产报废损失(万元)1599.91------1541.91
公允价值变动损失(万元)1707.26--3867.78--1366.25
财务费用(万元)552.20--1077.57--664.52
投资损失(万元)21.07---1154.08---624.86
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-63.19--339.31--186.54
存货的减少(万元)-666.42---518.53---127.89
经营性应收项目的减少(万元)1365.56--198.22--3224.38
经营性应付项目的增加(万元)-99.92---1102.80---1377.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----12800.99--7301.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52228.57--46055.60--44076.30
减:现金的期初余额(万元)46055.60--37259.07--37259.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----8796.53--6817.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----156.01---4.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----819.03--434.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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