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吉大正元(003029)现金流量表图
吉大正元(003029)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18679.888159.4848676.2927996.3418641.75
收到的税费返还(万元)107.2890.32349.09308.41217.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1097.691892.043171.392730.601506.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19884.8510141.8552196.7731035.3520365.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9002.154029.5230567.2118131.4810898.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11419.006117.9823582.1019183.9513404.80
支付的各项税费(万元)944.14466.222264.411647.87951.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4330.193986.1910553.649644.755674.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25695.4814599.9166967.3548608.0630929.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5810.63-4458.07-14770.58-17572.71-10564.61
收回投资收到的现金(万元)----2600.002600.002600.00
取得投资收益收到的现金(万元)----9.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.650.561.910.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.020.02577.079.719.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.670.583188.692610.212610.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4546.083313.8416488.4812338.517000.52
投资支付的现金(万元)----2040.002040.002040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----16.0048.3716.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4546.083313.8418544.4814426.889056.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4545.41-3313.27-15355.79-11816.67-6446.34
吸收投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)591.88--2005.413.993.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)591.88--2005.412003.992003.99
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----594.38594.38450.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----450.00450.00450.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3704.81197.7811553.8911247.778338.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3704.81197.7812148.2811842.158788.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3112.94-197.78-10142.87-9838.16-6784.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13468.97-7969.11-40269.24-39227.54-23795.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28506.1628506.1668775.3968775.3968775.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15037.1820537.0528506.1629547.8644979.98
净利润(万元)-3694.40---12632.02---2572.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)829.68--5222.94--512.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)271.69--347.21--146.16
长期待摊费用摊销(万元)85.93--186.97--111.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.36---32.11---26.04
固定资产报废损失(万元)1.30--13.41----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)173.17--395.92--79.15
投资损失(万元)274.02--129.52--172.18
递延所得税资产减少(万元)-395.52---1931.19---355.71
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-514.67---5102.38--542.36
经营性应收项目的减少(万元)-1886.31---2916.48--5498.11
经营性应付项目的增加(万元)-1932.26---614.88---15408.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5810.63---14770.58---10564.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15037.18--28506.16--44979.98
减:现金的期初余额(万元)28506.16--68775.39--68775.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13468.97---40269.24---23795.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)475.67--1324.37--396.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-09
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-12
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