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协创数据(300857)现金流量表图
协创数据(300857)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)805874.32471297.36190225.52712168.96513366.48
收到的税费返还(万元)15985.7513243.179847.5032097.2827194.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19257.8418173.5021230.1260454.8348611.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)841117.91502714.03221303.15804721.07589172.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)898933.50607208.77254060.74741881.52538276.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21293.9913757.645416.7127224.5621147.54
支付的各项税费(万元)13421.0510027.412276.008527.235134.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44870.7627728.3018789.5617188.2312870.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)978519.30658722.11280543.01794821.54577429.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-137401.40-156008.08-59239.869899.5311743.21
收回投资收到的现金(万元)4000.004000.004000.008000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)843.61843.611035.85161.3160.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)977.26941.610.00681.4447.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10820.8810785.235035.8510667.9616854.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)816237.15494517.6882451.4674953.8851769.63
投资支付的现金(万元)195.000.000.0013051.9418318.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)816968.38495053.9082988.2389645.1970615.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-806147.50-484268.68-77952.38-78977.23-53760.47
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.004430.483841.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.001641.81777.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1166657.35639292.91301865.88236926.78170093.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1295429.08757047.84302365.88241412.19173934.57
偿还债务支付的现金(万元)294728.1172586.3753358.29140687.96101871.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23039.4713668.611473.317633.396260.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)341093.7696834.6557436.12171058.21130308.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)954335.33660213.19244929.7570353.9843626.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)579.181068.97456.391801.111477.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11365.6121005.40108193.903077.393086.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132380.19132380.19132380.19129302.80129302.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143745.80153385.59240574.09132380.19132389.27
净利润(万元)--42188.94--68708.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--257.80--705.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--51.76--7.38--
固定资产报废损失(万元)--9513.71--8387.85--
公允价值变动损失(万元)--676.21--57.09--
财务费用(万元)--7774.02--3131.79--
投资损失(万元)---379.12--1007.61--
递延所得税资产减少(万元)---2587.96---2651.56--
递延所得税负债增加(万元)---389.79--38.60--
存货的减少(万元)---100015.46---61120.84--
经营性应收项目的减少(万元)---152809.01---68224.14--
经营性应付项目的增加(万元)--23075.62--42034.01--
其他(万元)--1729.59--3600.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--153385.59--132380.19--
减:现金的期初余额(万元)--132380.19--129302.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-012024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-012024-10-30
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