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冠城新材(600067)现金流量表图
冠城新材(600067)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)434921.83198381.89884023.32662082.71349905.48
收到的税费返还(万元)9662.327627.484194.014028.863918.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3794.7110717.308927.653320.162170.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)448378.86216726.67897144.98669431.74355995.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)393429.18172722.81731437.59534019.90350938.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13564.497829.9127777.5020639.6215032.77
支付的各项税费(万元)25292.5312287.7840112.8232071.2024434.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6600.823537.9420469.8114165.539624.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)438887.02196378.45819797.72600896.26400030.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9491.8420348.2277347.2668535.48-44035.25
收回投资收到的现金(万元)906.50693.515208.513499.231389.48
取得投资收益收到的现金(万元)215.59154.872209.291543.88868.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.8930.3936.1235.6126.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1184.98878.767453.935078.732284.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4493.243019.9310017.387292.945282.71
投资支付的现金(万元)954.75294.784200.021477.061010.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5447.993314.7114217.418770.016293.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4263.00-2435.95-6763.48-3691.28-4008.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126417.0076317.00219379.40160679.40146365.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6867.321777.488346.30--5402.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133284.3278094.48227725.70166985.22151767.48
偿还债务支付的现金(万元)127152.9367536.67330445.63274197.66160618.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6909.203364.9721765.1818349.1012449.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)57.60--817.21817.21817.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7455.892753.7430817.88--19062.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141518.0273655.38383028.70317892.77192129.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8233.704439.10-155303.00-150907.55-40361.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.34-8.77255.31-82.8563.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3063.2122342.60-84463.91-86146.20-88342.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58916.7758916.77143380.68143380.68143380.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55853.5681259.3758916.7757234.4855038.35
净利润(万元)4016.72---63254.91--819.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1675.29--50898.17--940.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)699.41--1420.37--713.25
长期待摊费用摊销(万元)289.55--745.52--443.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)35.29--3.30----
固定资产报废损失(万元)3.97--21.13--0.69
公允价值变动损失(万元)-355.89--152.33---457.55
财务费用(万元)7866.51--22834.58--11068.89
投资损失(万元)-1469.93--4538.10---419.94
递延所得税资产减少(万元)61.68---839.05---341.77
递延所得税负债增加(万元)181.81--244.67--468.92
存货的减少(万元)42141.73--59814.01--58972.08
经营性应收项目的减少(万元)13528.67--150923.03---23016.97
经营性应付项目的增加(万元)-65194.07---167066.12---100885.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9491.84--77347.26---44035.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55853.56--58916.77--55038.35
减:现金的期初余额(万元)58916.77--143380.68--143380.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3063.21---84463.91---88342.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-255.23--3493.97--1028.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6.26--31.18--15.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-302024-08-30
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