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成飞集成(002190)现金流量表图
成飞集成(002190)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68994.0833619.40107846.5679248.5462362.49
收到的税费返还(万元)74.419.57832.14832.14832.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2751.501572.014790.383628.963030.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71819.9935200.98113469.0783709.6466225.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42328.5421470.3165784.9449492.2033494.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13365.007696.3922892.4116256.6810635.78
支付的各项税费(万元)4801.123075.407653.334716.272791.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3563.892966.405270.164436.814115.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64058.5535208.51101600.8474901.9651037.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7761.45-7.5211868.238807.6815187.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----8.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----37.8336.8727.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----46.7436.8727.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8517.215257.8510731.635305.183648.25
投资支付的现金(万元)----540.00405.00225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8517.215257.8511271.635710.183873.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8517.21-5257.85-11224.89-5673.30-3845.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16684.7412521.0622064.3310098.119511.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----698.55860.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16684.7412521.0622762.8810958.439511.72
偿还债务支付的现金(万元)9566.895102.6421645.8918558.7414483.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2981.01347.764028.823753.343381.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2250.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1332.12--2480.371538.671094.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13880.026320.7528155.0823850.7518959.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2804.716200.31-5392.19-12892.33-9447.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.2412.2480.0982.3853.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2135.19947.17-4668.77-9675.571948.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9591.179661.7314259.9314259.9314259.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11726.3610608.919591.174584.3616208.30
净利润(万元)434.09---1066.98--329.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)107.33--3861.18--232.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)251.65--476.79--236.65
长期待摊费用摊销(万元)----342.05--2281.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.30---17.05---13.21
固定资产报废损失(万元)4761.94--18.00----
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)389.99--1500.86--932.72
投资损失(万元)-255.25---93.82--180.39
递延所得税资产减少(万元)73.91---1123.68---48.60
递延所得税负债增加(万元)19.29--310.75---400.64
存货的减少(万元)2613.04---5035.82---3215.30
经营性应收项目的减少(万元)1125.63---13881.53--2940.98
经营性应付项目的增加(万元)-2623.38--16781.75--7011.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7761.45--11868.23--15187.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11726.36--9591.17--16208.30
减:现金的期初余额(万元)9591.17--14259.93--14259.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2135.19---4668.77--1948.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)599.63--1091.48--494.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-03-142024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-282025-03-152024-10-302024-08-28
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