中财网 中财网股票行情
报喜鸟(002154)现金流量表图
报喜鸟(002154)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222289.25120476.13493358.88323763.73225117.83
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14754.054476.6433032.2223531.6915631.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237043.30124952.77526391.11347295.43240749.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84585.5641575.41190789.20140561.8391469.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60872.1035524.65109056.3282916.5160324.99
支付的各项税费(万元)28408.7415528.4850569.2237422.9328448.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53711.9124389.07105753.3072275.4846603.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227578.32117017.60456168.05333176.76226846.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9464.987935.1770223.0614118.6713902.62
收回投资收到的现金(万元)25459.7114000.00150626.83105996.1573599.20
取得投资收益收到的现金(万元)335.5978.17828.06586.90256.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3870.55836.636432.664014.622039.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29665.8614914.81157887.55110597.6775895.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12588.077595.5661076.9719808.5214671.94
投资支付的现金(万元)48260.0034000.00100057.9455157.9433800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60848.0741595.56161134.9174966.4648471.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31182.22-26680.75-3247.3635631.2127424.03
吸收投资收到的现金(万元)----2500.001250.001250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2500.001250.001250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38559.3414234.0972899.9756659.7248930.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5000.00--5000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38559.3414234.0980399.9762909.7255180.59
偿还债务支付的现金(万元)31773.934030.00101526.2580618.8358563.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7746.71112.1152252.5250624.5640247.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)222.24--4780.143217.643217.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2505.3410499.44--5193.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45772.446647.45164278.20139230.34104005.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7213.107586.64-83878.23-76320.62-48824.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.83-3.6332.16-37.002.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28945.17-11162.58-16870.38-26607.74-7495.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162560.13162560.13179430.51179430.51179430.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133614.96151397.55162560.13152822.76171934.67
净利润(万元)20180.19--52015.49--35358.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----13170.21--3446.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2128.46--1700.24--893.98
长期待摊费用摊销(万元)----7954.27--3712.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)65.14--1312.38---189.66
固定资产报废损失(万元)3884.03--45.09--13.04
公允价值变动损失(万元)----1440.03----
财务费用(万元)-1548.50--1110.60--875.41
投资损失(万元)-384.83---1050.47---239.53
递延所得税资产减少(万元)-1147.24--453.20--248.52
递延所得税负债增加(万元)-13.29---176.32---23.88
存货的减少(万元)447.80---14819.03--4670.67
经营性应收项目的减少(万元)-15110.47---29025.29--15352.93
经营性应付项目的增加(万元)-16317.13--18119.59---58679.27
其他(万元)26.20--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----70223.06--13902.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)133614.96--162560.13--171934.67
减:现金的期初余额(万元)162560.13--179430.51--179430.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----16870.38---7495.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----10704.40--5254.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-212024-10-312024-08-16
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-212024-10-312024-08-19
↑返回页顶↑

转至报喜鸟（002154）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。