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侨银股份(002973)现金流量表图
侨银股份(002973)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277578.13187410.3194203.08329103.07239325.61
收到的税费返还(万元)2182.311539.37101.73175.31142.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4521.544567.33386.021792.242167.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284281.98193517.0194690.83331070.63241634.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56561.6631604.3414882.2973537.1452730.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149547.57100588.5449285.84190736.95150443.95
支付的各项税费(万元)16945.0211764.454683.8522687.2017372.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15052.617499.386010.0028348.1514931.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238106.86151456.7174861.97315309.44235478.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46175.1242060.3019828.8615761.186156.61
收回投资收到的现金(万元)2195.9812.00------
取得投资收益收到的现金(万元)163.90163.90--225.26225.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)534.06221.43198.452487.311898.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)192.66192.66------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4200.8419.57------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7287.45609.56198.452760.261756.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29530.2318692.2010598.8139599.8030044.06
投资支付的现金(万元)1481.32334.32334.32433.59433.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17.74--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31029.2919026.5210933.1340476.1330477.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23741.84-18416.96-10734.69-37715.87-28721.49
吸收投资收到的现金(万元)245.0070.00--2013.962026.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--70.00--2314.612026.96
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)321471.54202240.34113731.90356565.86270040.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21810.0011100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)343526.54213410.34116731.90404502.04307867.82
偿还债务支付的现金(万元)330224.14208363.46118663.97377104.72271580.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18381.249906.703786.5021285.7417085.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2323.95330.002314.612304.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17063.6610976.98------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)365669.04229247.14128282.28412590.66297884.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22142.51-15836.80-11550.38-8088.629983.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)290.777806.53-2456.21-30043.31-12581.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19303.9219303.9219303.9249347.2249347.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19594.6927110.4516847.7119303.9236765.97
净利润(万元)--13667.32--30748.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7833.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3397.86--7033.94--
长期待摊费用摊销(万元)--795.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.11---639.43--
固定资产报废损失(万元)--306.30--21928.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6676.54--14668.61--
投资损失(万元)---1246.11---1876.10--
递延所得税资产减少(万元)---1979.38---3741.14--
递延所得税负债增加(万元)--567.76--483.55--
存货的减少(万元)--618.31---947.16--
经营性应收项目的减少(万元)---10219.21---98104.56--
经营性应付项目的增加(万元)--6048.35--18519.19--
其他(万元)------12271.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42060.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27110.45--19303.92--
减:现金的期初余额(万元)--19303.92--49347.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7806.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1211.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
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