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潞安环能(601699)现金流量表图
潞安环能(601699)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1404648.16663132.953670417.012742914.261966536.85
收到的税费返还(万元)562.4534.93------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15340.424682.6473034.4436804.0925058.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1420551.02667850.533743451.452779718.351991595.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)433848.41222805.591050329.78867379.23581062.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)573623.96390468.911033356.06719906.83522219.91
支付的各项税费(万元)329254.77151087.21982620.32727418.07541355.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169907.95145534.87180719.6891671.3161507.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1506635.08909896.583247025.842406375.441706146.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-86084.06-242046.05496425.61373342.90285449.15
收回投资收到的现金(万元)180000.0090000.00472095.68351052.54231052.54
取得投资收益收到的现金(万元)429.1189.017281.547089.75284.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)601.080.4913080.94624.57624.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181030.1990089.50492458.17358766.85231961.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10789.248547.031299570.1931839.7724724.12
投资支付的现金(万元)181061.0790000.00472008.28350955.75230955.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191850.3298547.031774768.47382795.51255679.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10820.13-8457.53-1282310.30-24028.66-23718.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106990.006000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107456.266240.664172.10----
偿还债务支付的现金(万元)6000.00--105280.00105000.0050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122605.10179.98478770.88474214.24474214.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2960.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------78600.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)274658.224452.03700038.98673047.37602814.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-167201.961788.63-695866.88-673047.37-602814.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-264106.14-248714.95-1481751.57-323733.13-341084.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)957681.05957681.052439432.622439432.622439432.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)693574.91708966.10957681.052115699.502098348.50
净利润(万元)105471.27--286738.02--268942.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2498.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25239.79--51288.37--25629.22
长期待摊费用摊销(万元)--------2.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20438.94---2697.67---0.50
固定资产报废损失(万元)104839.31--213300.13---92.14
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)15117.63--44298.53--25614.99
投资损失(万元)-8537.64---5230.00--106.50
递延所得税资产减少(万元)-----37665.55---111.09
递延所得税负债增加(万元)----3469.90----
存货的减少(万元)2905.69--45591.17--19871.54
经营性应收项目的减少(万元)-154681.82--168206.61--103128.75
经营性应付项目的增加(万元)-188776.90---337660.72---291228.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------285449.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)693574.91--957681.05--2098348.50
减:现金的期初余额(万元)957681.05--2439432.62--2439432.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------341084.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------4801.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------15898.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-23
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