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仙鹤股份(603733)现金流量表图
仙鹤股份(603733)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)886394.50512636.02246899.33891320.20691646.83
收到的税费返还(万元)------1850.94--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16111.539337.421685.9316792.5616270.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)902506.02521973.44248585.26909963.71707917.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)707346.68416385.66228164.68754109.41575919.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62388.4645238.1026013.2951745.5038844.05
支付的各项税费(万元)34461.0823239.0511532.5856403.0941042.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6450.764245.912455.057493.477316.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)810646.98489108.73268165.59869751.47663122.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91859.0432864.71-19580.3340212.2444795.00
收回投资收到的现金(万元)------205481.47--
取得投资收益收到的现金(万元)13476.49245.00--8757.74231.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.631.721.721487.281277.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------773.22--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)139940.2144415.23----147151.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153425.3344661.9523136.28216499.71148660.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)139602.26114078.0563617.28390814.42334989.06
投资支付的现金(万元)636.00150.00--132682.72--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)173365.6987000.00----94786.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)313603.96201228.0597617.28523497.14429775.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-160178.62-156566.10-74481.00-306997.43-281115.28
吸收投资收到的现金(万元)601.00501.00150.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)306805.67202393.88148738.17665373.34547355.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)165000.00145000.00--57118.7595100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)472406.67347894.88206888.17722541.09642455.02
偿还债务支付的现金(万元)254212.28159174.7387625.72318858.61246836.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33255.5514790.007336.5650787.6230462.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53000.0043000.00--112207.00134100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)340467.82216964.73105130.28481853.23411399.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)131938.85130930.15101757.89240687.86231055.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.25158.1230.08-3703.96-52.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63768.527386.887726.64-29801.30-5317.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50008.1350008.1350008.1379809.4379809.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113776.6657395.0257734.7850008.1374492.32
净利润(万元)--47741.70--101303.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4111.73--7364.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1013.82--2154.85--
长期待摊费用摊销(万元)--557.33--758.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.40---379.05--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---410.96---1285.37--
财务费用(万元)--15591.99--23563.18--
投资损失(万元)---11390.82---19830.18--
递延所得税资产减少(万元)---1758.16---17893.57--
递延所得税负债增加(万元)---700.40--12570.73--
存货的减少(万元)---39426.13---70888.38--
经营性应收项目的减少(万元)---20144.04---158017.66--
经营性应付项目的增加(万元)---2113.83--109267.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32864.71--40212.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57395.02--50008.13--
减:现金的期初余额(万元)--50008.13--79809.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7386.88---29801.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--386.07--2604.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.88--6.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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