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拉卡拉(300773)现金流量表图
拉卡拉(300773)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280308.17134750.62618019.77468889.91318655.39
收到的税费返还(万元)0.30--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2169.511125.8710266.336102.974479.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282477.97135876.49628286.10474992.88323134.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215019.60108885.15459436.91344396.43228026.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36331.9615149.4060623.4146772.9832866.20
支付的各项税费(万元)9790.162717.5113170.6911130.435538.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)-5525.64----4334700.00-23427.38
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12800.309613.3129972.1320763.9612971.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268416.38134203.76538343.31395931.22255975.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14061.601672.7389942.7979061.6667159.17
收回投资收到的现金(万元)5998.345261.342401.37600.97600.97
取得投资收益收到的现金(万元)3174.742517.78331.89920.92845.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------63.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9173.087779.122733.261585.671446.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1717.69845.9812111.6311890.119863.56
投资支付的现金(万元)60.004310.0013293.277976.123995.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4984.87--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)482.25------1290.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7244.815440.0627315.5521533.9315149.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1928.272339.06-24582.29-19948.27-13703.52
吸收投资收到的现金(万元)1323.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1323.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42285.4120079.6147604.5731165.3013764.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43608.4120079.6147604.5731165.3013764.69
偿还债务支付的现金(万元)23706.5715496.8345798.9033804.2322804.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16145.51287.9072464.9872186.5340461.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12168.99----4700.009872.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52021.0715784.73128136.19115863.0873138.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8412.664294.88-80531.61-84697.78-59373.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.929.995.891.45-1.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7634.138316.66-15165.22-25582.93-5919.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61680.5761680.5776845.8076845.8076845.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69314.7069997.2361680.5751262.8770926.20
净利润(万元)22928.34--35105.66--41955.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2302.06------2464.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)435.14--2844.86--2130.02
长期待摊费用摊销(万元)78.96--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.64--1143.03--72.35
固定资产报废损失(万元)----13147.45--6190.81
公允价值变动损失(万元)-6546.61--15222.23----
财务费用(万元)595.17--969.66--491.07
投资损失(万元)-4417.02--5915.66---1973.65
递延所得税资产减少(万元)57.22--18.39---3.02
递延所得税负债增加(万元)483.17---3906.33---657.68
存货的减少(万元)392.71--31.40---105.29
经营性应收项目的减少(万元)-956.08--36607.15--29324.24
经营性应付项目的增加(万元)-7656.05---28485.20---13514.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14061.60------67159.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69314.70--61680.57--70926.20
减:现金的期初余额(万元)61680.57--76845.80--76845.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7634.13-------5919.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)705.81------744.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-09
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-09
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