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科沃斯(603486)现金流量表图
科沃斯(603486)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)979495.29540265.521544366.991117204.42722813.44
收到的税费返还(万元)23512.938575.9852208.7833606.6818439.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9608.827398.0127995.0417275.1913614.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1012617.04556239.521624570.811168086.29754866.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)436468.73242917.62880002.24604598.77364989.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138669.1474249.68243223.56185747.97130672.87
支付的各项税费(万元)62821.7645213.1668503.6641447.5430429.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)229099.51104454.09347616.60325854.37204007.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)867059.14466834.561539346.071157648.65730099.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)145557.9089404.9685224.7410437.6524767.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)456.04365.421395.061405.28872.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.34583.20102.93214.8742.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.00--108500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54668.38948.626497.98179120.14109414.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44025.1026775.6470860.2570290.1947979.85
投资支付的现金(万元)5200.00--5450.005450.002200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--32752.816476.10--177359.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116667.7559528.4582786.35286209.07227539.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61999.37-58579.83-76288.37-107088.93-118124.55
吸收投资收到的现金(万元)68.7912.5018796.682747.81--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12.5012.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40789.9020589.90163872.24145500.00105500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40858.6920602.40182668.92148247.81105500.00
偿还债务支付的现金(万元)62000.0031500.00127000.00127000.00106000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26779.69549.0921284.5018353.4617826.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--395.4032271.07--32617.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90117.0932444.49180555.57178295.74156443.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49258.40-11842.092113.35-30047.93-50943.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4789.852549.61-1888.38-106.61-1739.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39089.9821532.649161.34-126805.83-146040.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)518673.76518673.76509512.42509512.42509512.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)557763.74540206.40518673.76382706.59363471.63
净利润(万元)97924.33--80567.03--60916.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----36243.17--6460.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3101.46--5025.50--2436.95
长期待摊费用摊销(万元)----2150.96--1002.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47.00---44.36---9.70
固定资产报废损失(万元)18040.05--228.52--164.79
公允价值变动损失(万元)-6776.59---3544.54---2158.87
财务费用(万元)-1334.80--3756.35--3369.16
投资损失(万元)-6517.67--496.21--1248.82
递延所得税资产减少(万元)-3316.55---6206.74--2216.78
递延所得税负债增加(万元)4252.27--333.01--228.80
存货的减少(万元)-62789.33--11572.68---48829.55
经营性应收项目的减少(万元)35127.49---145511.91---2680.24
经营性应付项目的增加(万元)45806.25--59579.80---15649.15
其他(万元)6718.44--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----85224.74--24767.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)557763.74--518673.76--363471.63
减:现金的期初余额(万元)518673.76--509512.42--509512.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----9161.34---146040.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3303.94--437.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1668.01--754.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
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