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海特生物(300683)现金流量表图
海特生物(300683)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25337.6011825.5556909.9442069.8127707.85
收到的税费返还(万元)13.182.01227.37469.21145.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)960.50587.2711685.049689.019357.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26311.2812414.8468822.3552228.0337210.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7939.693909.2319999.6915161.2210439.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13877.548331.0128429.8721470.4915178.90
支付的各项税费(万元)1588.38792.303015.852035.101263.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8712.944361.5715108.3610787.127305.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32118.5517394.1266553.7749453.9334186.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5807.27-4979.282268.582774.113023.56
收回投资收到的现金(万元)46992.7920000.62185436.00103748.3258917.85
取得投资收益收到的现金(万元)361.6791.101819.731395.01659.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.90--1.691.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47359.3620091.72187357.42105144.8359577.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2973.201347.344308.012946.272394.38
投资支付的现金(万元)53118.4537572.97192444.57104973.0571903.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18.55--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56110.2038920.31197391.95107919.3274297.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8750.84-18828.59-10034.53-2774.49-14719.65
吸收投资收到的现金(万元)400.00--685.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----685.25----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400.00--685.25----
偿还债务支付的现金(万元)325.46229.691460.001095.00730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1743.661731.08176.13139.3497.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130.66----281.40100.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2199.792030.002028.101515.74928.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1799.79-2030.00-1342.85-1515.74-928.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.07--4.330.000.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16357.82-25837.87-9104.47-1516.12-12624.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41912.0441912.0451016.5051016.5051016.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25554.2216074.1741912.0449500.3838392.26
净利润(万元)-4020.24---7376.99---2443.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)680.40------69.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1185.93--2618.52--1185.32
长期待摊费用摊销(万元)192.34--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.06--6.52--4.35
固定资产报废损失(万元)6.92--6183.49--3051.39
公允价值变动损失(万元)-513.69--90.89---610.37
财务费用(万元)74.83--231.71--141.20
投资损失(万元)-1269.22---1669.87---408.38
递延所得税资产减少(万元)-156.78---1046.75---503.63
递延所得税负债增加(万元)-21.29---174.28---24.06
存货的减少(万元)725.93---153.16---479.77
经营性应收项目的减少(万元)-550.87---5175.53---3005.24
经营性应付项目的增加(万元)-5463.94--4920.56--5635.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5807.27------3023.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25554.22--41912.04--38392.26
减:现金的期初余额(万元)41912.04--51016.50--51016.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16357.82-------12624.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)187.43------219.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-232024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-232024-08-26
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