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海南高速(000886)现金流量表图
海南高速(000886)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30490.3714546.4419598.437506.023938.11
收到的税费返还(万元)73.39--796.21796.21795.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12111.2713158.4424227.4317006.178945.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42675.0327704.8844622.0725308.4113678.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31348.7421956.2062513.0441312.0313350.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9250.565001.239106.046836.124782.75
支付的各项税费(万元)1586.40856.519753.659651.189343.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5616.525166.6534663.0731211.3621161.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47802.2232980.59116035.8089010.7048637.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5127.19-5275.70-71413.73-63702.29-34958.89
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.00163078.77142077.5383840.00
取得投资收益收到的现金(万元)21.5821.58633.48435.2299.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)150.39149.60459.48357.37133.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------742.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3171.963171.17165330.24143954.6484816.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7568.777264.324923.891418.90134.61
投资支付的现金(万元)11499.466999.70137626.15131657.5087082.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19068.2314264.02146529.58133076.4087217.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15896.26-11092.8418800.6710878.23-2401.25
吸收投资收到的现金(万元)----2600.002600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23363.4518863.4516734.5714423.31--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105.3965.89----21.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23468.8418929.3519715.1717214.9721.44
偿还债务支付的现金(万元)2180.49--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)513.69203.217035.744970.163634.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)235.24213.60--4700.00448.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2929.42416.818425.345688.564082.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20539.4318512.5411289.8211526.41-4061.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-484.032143.99-41323.24-41297.65-41421.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37010.9237010.9278334.1778428.0678334.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36526.8939154.9237010.9237130.4236912.67
净利润(万元)-3166.73--6144.65--2801.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-118.17------102.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)138.54--198.04--221.39
长期待摊费用摊销(万元)144.34------172.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-157.78---3704.05---75.45
固定资产报废损失(万元)0.96--925.47--0.27
公允价值变动损失(万元)-3.18---1262.28---168.17
财务费用(万元)219.55--119.26---486.77
投资损失(万元)-1285.47---11737.93---7780.68
递延所得税资产减少(万元)281.66--68.40--50.02
递延所得税负债增加(万元)-342.62---5.50---89.62
存货的减少(万元)-2037.29---45669.06---6384.09
经营性应收项目的减少(万元)-6624.28---46948.80---12038.15
经营性应付项目的增加(万元)6308.35--27448.43---12078.77
其他(万元)-----264.67----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5127.19-------34958.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36526.89--37010.92--36912.67
减:现金的期初余额(万元)37010.92--78334.17--78334.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-484.03-------41421.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)465.01------496.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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