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新城控股(601155)现金流量表图
新城控股(601155)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2394531.541562755.72823059.454470134.103323393.90
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87513.9433662.7010211.36126139.8785620.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2482045.471596418.42833270.814596273.973409014.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1621693.121074766.38586533.262959974.612274903.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)326939.20225985.92116577.08486313.28345803.36
支付的各项税费(万元)288971.25170604.0082780.20426154.82386380.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141794.1096477.9038039.27572595.13223779.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2379397.671567834.19823929.814445037.843230867.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)102647.8028584.239341.01151236.13178147.24
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.00118934.4042695.00
取得投资收益收到的现金(万元)2835.732120.63--117631.3171957.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128.27109.41--99.86181.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50574.82--13018.5224762.59--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)121237.27--51868.29719071.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177410.65172907.7665886.80980500.15402576.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28300.1527588.353820.58190327.77122021.62
投资支付的现金(万元)------1310.00200.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53468.49--5555.57653834.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81768.6441777.549862.97845472.03355383.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)95642.01131130.2256023.84135028.1247193.05
吸收投资收到的现金(万元)------1300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)190000.00----292000.00--
取得借款收到的现金(万元)852767.65533892.57163558.031994791.191421455.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)247565.34--63305.91885891.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1290332.99736357.92226863.953173982.621755633.71
偿还债务支付的现金(万元)1158649.70669851.39229212.382643081.921582390.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)198251.57131713.9959365.86338385.62266221.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--135.8065.71--188.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)236829.57--72380.371101347.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1593730.84957408.72360958.614082814.672240630.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-303397.85-221050.80-134094.66-908832.04-484996.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)187.13-2.47-0.7914.75-5.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104920.90-61338.82-68730.61-622553.04-259662.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)659610.83659610.83659610.831282163.881282163.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)554689.93598272.01590880.22659610.831022501.60
净利润(万元)--89032.72--72004.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------201847.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1471.21--6168.41--
长期待摊费用摊销(万元)------6006.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.67--69.60--
固定资产报废损失(万元)--5206.87------
公允价值变动损失(万元)--4341.32---7072.23--
财务费用(万元)--172408.27--321133.58--
投资损失(万元)---11420.75---30427.87--
递延所得税资产减少(万元)--4615.62--64312.02--
递延所得税负债增加(万元)---18102.86---72103.45--
存货的减少(万元)--1267625.99--4646553.07--
经营性应收项目的减少(万元)--255104.81--849618.15--
经营性应付项目的增加(万元)---1634247.74---5702714.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------151236.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--598272.01--659610.83--
减:现金的期初余额(万元)--659610.83--1282163.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------622553.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------68164.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------9330.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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