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长江证券(000783)现金流量表图
长江证券(000783)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)396904.98------328501.07
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)697375.01--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41904.8970211.8475862.6557507.5368451.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1592306.961888704.704236685.924318840.582836061.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)202368.46112621.34311439.76256080.48196001.17
支付的各项税费(万元)91334.9932510.0354104.0137354.3528146.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)90500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)58137.37------64382.81
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62061.2642180.41155713.5288335.1154714.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)697509.401562592.402369686.581918015.601888902.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)894797.56326112.301866999.342400824.98947158.70
收回投资收到的现金(万元)57246.4720726.2225467.8812637.9812408.88
取得投资收益收到的现金(万元)3389.99442.9311408.468151.154350.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.9524.1350.7130.8011.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60705.4021193.2836927.0620819.9316770.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4622.281892.9824594.8416522.4012829.39
投资支付的现金(万元)60713.959801.1434130.7234001.757031.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65336.2311694.1258725.5650524.1519860.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4630.839499.16-21798.50-29704.22-3090.26
吸收投资收到的现金(万元)149925.00149925.00199900.00199900.00199900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--149925.00--199900.00--
发行债券收到的现金(万元)484991.10------482413.67
取得借款收到的现金(万元)----500.00500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)634916.10318858.772344660.131010073.73682313.67
偿还债务支付的现金(万元)1117616.20586086.002621812.422132091.811510791.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)142338.6745210.07223725.31199920.51162247.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)189.20--264.88264.88264.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8540.30------9075.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1268495.16636296.312863284.132346302.991682114.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-633579.07-317437.54-518624.00-1336229.26-999800.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-406.59-98.56514.83-251.3990.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)256181.0818075.361327091.661034640.11-55642.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6156707.566156707.564829615.904829615.904829615.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6412888.636174782.926156707.565864256.004773973.74
净利润(万元)174004.62--183661.17--78020.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)604.45-------424.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2521.07--5376.41--2748.96
长期待摊费用摊销(万元)2099.83------1781.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-184.55---131.84---41.47
固定资产报废损失(万元)324.41--12817.93--5.24
公允价值变动损失(万元)-14138.55---16570.71---64869.06
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-32566.64---14878.85---4110.30
递延所得税资产减少(万元)-25662.31---25438.21---3453.23
递延所得税负债增加(万元)2855.66--6062.19--61.07
存货的减少(万元)-1252.10--525.86---28.55
经营性应收项目的减少(万元)90049.35---466144.16--524741.32
经营性应付项目的增加(万元)1008539.35--340318.05---1453387.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)894797.56------947158.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6412888.63--6156707.56--4773973.74
减:现金的期初余额(万元)6156707.56--4829615.90--4829615.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)256181.08-------55642.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------185000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)411798.19------86223.89
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7904.78------8730.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
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