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思维列控(603508)现金流量表图
思维列控(603508)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122080.6287876.8528573.21132444.9287146.89
收到的税费返还(万元)3263.632873.452377.164089.673377.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)368.25346.38165.951242.49953.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125712.5091096.6931116.32137777.0991478.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22995.9015253.688288.1634925.9624509.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22287.3715934.6210339.8824010.7518618.39
支付的各项税费(万元)22979.6916495.629969.8522772.7214383.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7667.685284.292333.4212186.599383.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75930.6452968.2230931.3193896.0266894.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49781.8638128.47185.0243881.0624583.14
收回投资收到的现金(万元)79000.0044000.003000.0027000.0023000.00
取得投资收益收到的现金(万元)93.6482.433.5577.9871.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.9457.6441.4057.7856.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.03--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81707.6132879.74--17433.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160865.1877019.8130437.1844569.5737085.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1276.38707.86305.334104.403555.69
投资支付的现金(万元)80000.0057000.0015000.0027000.0027000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11944.289000.00--25198.53--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93220.6666707.8624305.3356302.9245814.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)67644.5210311.956131.85-11733.35-8728.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4410.04----2019.46346.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4410.04----2019.46346.61
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125373.6945306.07--41248.6131716.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------74.2574.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125373.6945306.07--41248.6131716.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-120963.65-45306.07---39229.15-31370.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3537.283134.356316.86-7081.44-15515.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18727.4618727.4618727.4625808.9025808.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15190.1821861.8125044.3218727.4610293.07
净利润(万元)--31097.05--56970.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--65.92--486.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--179.76--891.17--
长期待摊费用摊销(万元)--9.56--9.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--69.21--8.41--
固定资产报废损失(万元)--17.22--9.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---2061.75---4045.42--
投资损失(万元)---71.87---11.21--
递延所得税资产减少(万元)---2.73---251.48--
递延所得税负债增加(万元)--47.69--40.28--
存货的减少(万元)---570.03---2041.46--
经营性应收项目的减少(万元)--21790.28---21459.49--
经营性应付项目的增加(万元)---13684.93--4855.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38128.47--43881.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21861.81--18727.46--
减:现金的期初余额(万元)--18727.46--25808.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3134.35---7081.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---967.75--3650.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-052025-04-292025-04-142024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-062025-04-292025-04-152024-10-29
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